Bankinter RF Amatista Garantizado FI

73,38
0,00%
19/08/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0137722007
Categoría
Patrimonio
17,9M€
Rentabilidad YTD
5,05%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (3.8.2023) el 109,15% del valor liquidativo de la participación a 6.3.2015 (TAE 1,05% para participaciones suscritas el 6.3.2015 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Hasta 06.03.2015 invierte en repo día de deuda pública española y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el vencimiento invertirá en deuda emitida/avalada por Estados zona € de alta calidad (minimo A-), o española (o repos sobre esa deuda) y depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin rating mínimo, en €, de emisores OCDE, con vencimiento medio menor a 3 meses. En ambos períodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,05% -
30 días
-0,10% -1,19%
6 meses
4,72% 9,80%
12 meses
8,57% 8,59%
2 años
4,08% 2,01%
3 años
1,67% 0,55%
5 años
10,85% 2,08%
10 años
22,12% 2,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,24% - - - -
2015 2,95% - - - -
2016 1,80% 1,01% 1,22% 1,22% -3,12%
2017 1,53% -1,60% 1,46% 0,85% 0,85%
2018 -1,78% 1,37% -4,41% -1,81% 3,22%
2019 - 1,64% 1,37% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,72|2023-11-01
81,69%
14.308.393€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter RF Amatista Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter RF Amatista Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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