EDR GLOBAL ADAGIO

130,43
0,00%
11/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0118503004
Categoría
Patrimonio
19,5M€
Rentabilidad YTD
2,88%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más de un 50% del patrimonio en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o Subgestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un 100% de la exposición total en renta variable o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre 0% - 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de la OCDE, incluidos países emergentes sin limitación. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,88% -
30 días
0,85% 9,46%
6 meses
-0,06% -0,12%
12 meses
4,63% 4,63%
2 años
5,80% 2,85%
3 años
6,16% 2,00%
5 años
5,72% 1,11%
10 años
24,82% 2,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,47% -3,36%
2009 - 0,09% 2,13% 3,41% 1,99%
2010 - 1,93% 0,85% 1,45% 1,26%
2011 - -1,03% -0,07% -3,53% 0,94%
2012 4,54% 2,39% -0,61% 2,65% 0,08%
2013 2,17% 1,14% -2,82% 1,44% 2,47%
2014 4,99% 1,14% 1,37% 1,07% 1,31%
2015 3,21% 7,01% -2,24% -3,90% 2,65%
2016 1,08% -2,14% 0,08% 2,24% 0,94%
2017 2,97% 0,81% 0,55% 1,25% 0,33%
2018 -5,38% -1,12% -0,16% 0,43% -4,56%
2019 7,95% 4,28% 1,43% 1,05% 1,00%
2020 - -5,20% 7,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|UNITED STATES TR|3.00|2049-02-15
7,63%
2.616.467€
2
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
6,74%
2.311.248€
3
PARTICIPACIONES|CANDR BONDS-EMER-MKTS-IH
6,20%
2.127.529€
4
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TRES BOND 7-
6,18%
2.117.906€
5
ACCIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF
5,19%
1.778.576€
6
PARTICIPACIONES|JPMIF INCOME OPPORT
4,75%
1.628.636€
7
PARTICIPACIONES|ISHARES USD CORP BOND US
4,52%
1.549.501€
8
PARTICIPACIONES|AMUNDI PIO STRA INC-A US
4,45%
1.526.324€
9
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE TOPS UCITS
4,33%
1.485.158€
10
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST
4,01%
1.373.615€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría