Bankia Garantizado Dinámico FI

103,40
0,13%
17/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0113228003
Categoría
Patrimonio
321,3M€
Rentabilidad YTD
7,91%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4.11.24) el 100% de la inversión inicial a 28.10.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o dia siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.32%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.29%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,91% -
30 días
0,36% 4,43%
6 meses
6,54% 13,46%
12 meses
13,53% 13,53%
2 años
5,31% 2,62%
3 años
3,40% 1,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - -3,01% -3,01%
2017 1,55% -1,94% 1,53% 0,90% 1,10%
2018 -2,72% 1,88% -5,57% -1,76% 2,93%
2019 - 1,17% 1,80% 4,95% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
92,16%
284.705.457€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
3,36%
10.383.570€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Dinámico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Dinámico FI.

Divisas

Materias primas

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