Bankia Garantizado Dinámico FI

100,76
-0,38%
16/08/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0113228003
Categoría
Patrimonio
316,1M€
Rentabilidad YTD
5,16%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4.11.24) el 100% de la inversión inicial a 28.10.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o dia siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.32%
Management Fee
0.29%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,16% -
30 días
-0,02% -0,22%
6 meses
5,10% 10,55%
12 meses
9,35% 9,35%
2 años
3,57% 1,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - -3,01% -3,01%
2017 1,55% -1,94% 1,53% 0,90% 1,10%
2018 -2,72% 1,88% -5,57% -1,76% 2,93%
2019 - 1,17% 1,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
92,16%
284.705.457€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
3,36%
10.383.570€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Dinámico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Dinámico FI.

Divisas

Materias primas

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