BANKIA GARANTIZADO DINAMICO

102,34
-0,11%
09/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0113228003
Categoría
Patrimonio
300,9M€
Rentabilidad YTD
0,02%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 100% de la inversión inicial a 28/10/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1% para suscripciones a 28/10/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.32%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.29%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,02% -
30 días
0,61% 7,63%
6 meses
0,11% 0,23%
12 meses
2,24% 2,23%
2 años
8,26% 4,04%
3 años
6,81% 2,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -3,01% - - 0,00% -3,01%
2017 1,55% -1,94% 1,53% 0,90% 1,10%
2018 -2,72% 1,88% -5,57% -1,76% 2,93%
2019 6,78% 1,17% 1,80% 4,95% -1,21%
2020 - -1,19% 1,21% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
95,03%
291.982.852€
2
BONO|FADE|.05|2024-09-17
1,63%
5.006.500€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA GARANTIZADO DINAMICO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA GARANTIZADO DINAMICO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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