CA BANKOA GARANTIZADO 2027

103,89
-0,00%
03/08/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0114496005
Categoría
Patrimonio
0,7M€
Rentabilidad YTD
0,67%

Estrategia de inversión

BANKOA garantiza al fondo a vencimiento (29/07/2027) el 103,66% del valor liquidativo inicial a 29/07/2019 (TAE 0,45% para suscripciones a 29/07/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la garantía se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles y europeos), en euros, con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.38%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,67% -
30 días
-0,07% -0,80%
6 meses
-0,69% -1,38%
12 meses
-0,07% -0,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 3,42% - 0,00% 4,10% -0,66%
2020 - 0,70% -0,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,13|2028-02-19
27,36%
1.994.221€
2
RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,95|2027-04-30
9,99%
728.079€
3
RENTA FIJA|BBVA|3,50|2027-02-10
4,85%
353.883€
4
RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|2,38|2027-05-10
4,56%
332.143€
5
RENTA FIJA|AVIVA PLC|1,88|2027-11-13
4,53%
329.872€
6
RENTA FIJA|BNP|2,13|2027-01-23
4,51%
328.661€
7
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,38|2027-09-27
4,45%
324.321€
8
RENTA FIJA|COCA-COLA EUROP PART|1,50|2027-11-08
4,43%
322.628€
9
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,50|2027-07-24
4,40%
320.584€
10
RENTA FIJA|LLOYDS BANKING GROUP|1,50|2027-09-12
4,39%
320.110€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CA BANKOA GARANTIZADO 2027 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CA BANKOA GARANTIZADO 2027.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba