WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES

11,74
0,16%
06/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0184593004
Categoría
Patrimonio
34,6M€
Rentabilidad YTD
-4,00%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IICs), en activos de renta variable o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países, ni por rating de emisor/emisión, pudiendo invertir el 100% en activos de baja calidad crediticia. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.18%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,00% -
30 días
2,50% 33,69%
6 meses
-5,62% -10,96%
12 meses
3,67% 3,66%
2 años
-5,75% -2,91%
3 años
-4,02% -1,35%
5 años
6,48% 1,26%
10 años
66,10% 5,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,21% -21,64%
2009 - -9,38% 13,08% 13,64% 7,06%
2010 - 4,93% -11,35% 9,44% 8,28%
2011 - 5,01% -0,70% -20,32% 12,97%
2012 10,07% 14,11% -3,93% 2,38% -1,94%
2013 23,23% 10,35% -0,22% 3,91% 7,71%
2014 10,47% -1,71% 4,85% 0,78% 6,36%
2015 -0,15% 2,10% -1,56% -6,54% 6,31%
2016 7,06% -2,06% 1,50% 1,90% 5,68%
2017 7,45% 3,47% -0,06% 2,56% 1,31%
2018 -17,90% -4,99% 4,38% -1,73% -15,75%
2019 18,96% 11,38% -0,30% 3,86% 3,15%
2020 - -23,31% 20,51% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|AMERICAN EXPRESS
2,05%
749.405€
2
Acciones|S&P GLOBAL INC
1,92%
701.315€
3
Acciones|MORGAN STANLEY
1,89%
690.633€
4
Acciones|ESTEE LAUDER
1,88%
686.134€
5
Acciones|MICRON
1,88%
686.099€
6
Acciones|PACKAGING CORP AMER
1,87%
681.648€
7
Acciones|ROSS STORE
1,86%
679.541€
8
Acciones|TRAVELERS
1,82%
662.582€
9
Acciones|ALIMENTATION COCUCHE-TARD
1,81%
660.721€
10
Acciones|LEIDOS
1,78%
650.825€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría