JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND

0,85
0,52%
16/09/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0135703451
Categoría
Patrimonio
91.764,2M€
Rentabilidad YTD
4,32%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en USD. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPM USD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST) LU0103813712 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV CAPITAL (DIST) LU1458492250 0,11 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV C (DIST) LU1303372871 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER (DIST) LU0103813555 0,40 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST) LU0135700945 0,20 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV E (DIST) LU1747647433 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W (DIST) LU1540974737 0,11 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV C (ACC) LU1873131046 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W (ACC) LU1873131988 0,11 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV G (DIST) LU1747647607 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV G (ACC) LU1873131558 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (ACC) LU1873131632 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV E (ACC) LU1873131475 0,06 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV RESERVES (DIST) LU0135703451 0,70 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV MORGAN (DIST) LU0135702214 0,50 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV R (DIST) LU0933168279 0,16 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV A (ACC) LU1873130741 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund B (acc.) LU1873130824 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.) LU1873131392 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,32% -
30 días
0,08% 0,90%
6 meses
1,39% 2,77%
12 meses
0,90% 0,90%
2 años
-6,22% -3,16%
3 años
-0,63% -0,21%
5 años
-4,57% -0,93%
10 años
16,98% 1,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 1,68% - - -1,06% 2,77%
2009 -3,39% 4,58% -5,84% -3,48% 1,65%
2010 7,81% 6,96% 9,75% -10,09% 2,14%
2011 3,27% -5,95% -1,70% 7,04% 4,36%
2012 -1,93% -3,12% 6,08% -2,63% -2,00%
2013 -4,33% 3,04% -2,10% -3,15% -2,07%
2014 13,59% 0,02% 0,95% 8,54% 3,64%
2015 11,52% 12,85% -3,84% -0,12% 2,90%
2016 1,43% -4,37% 2,55% -0,53% 3,98%
2017 -10,50% 0,40% -6,32% -3,34% -1,56%
2018 4,74% -2,66% 5,69% 0,71% 1,10%
2019 1,92% 1,91% -1,27% 4,51% -3,07%
2020 -8,45% 2,54% -2,16% -4,36% -4,59%
2021 - 4,51% -1,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND frente a su categoría

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