LEGG MASON WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

93,19
0,52%
16/09/2021
Riesgo
-
ISIN
IE00B19Z6R17
Categoría
Patrimonio
772,4M€
Rentabilidad YTD
4,33%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel razonable de ingresos corrientes compatible con el mantenimiento del capital. El Subfondo invertirá como mínimo dos tercios de su Patrimonio neto en Instrumentos del Mercado Monetario denominados en dólares estadounidenses y emitidos por Emisores estadounidenses. El vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limitará la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LEGG MASON WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D) IE0034205421 0,80 %
LEGG MASON WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP IE00B19Z6R17 0,80 %
LEGG MASON WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D) IE00BDZ2QV42 0,60 %
Legg Mason Western Asset US Money Market Fund Class C USD Inc (D) IE0034205645 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,33% -
30 días
0,08% 0,90%
6 meses
1,40% 2,79%
12 meses
0,91% 0,91%
2 años
-5,72% -2,90%
3 años
1,62% 0,54%
5 años
-1,02% -0,20%
10 años
21,40% 1,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2010 -4,28% - - -6,29% 2,14%
2011 3,28% -5,95% -1,69% 7,04% 4,36%
2012 -1,91% -3,11% 6,08% -2,63% -1,99%
2013 -4,32% 3,04% -2,10% -3,15% -2,06%
2014 13,60% 0,02% 0,95% 8,55% 3,64%
2015 11,53% 12,85% -3,83% -0,12% 2,90%
2016 3,30% -4,37% 2,56% -0,53% 5,89%
2017 -11,67% -1,33% -6,22% -3,19% -1,39%
2018 6,19% -2,42% 6,04% 1,09% 1,52%
2019 3,52% 2,36% -0,84% 4,93% -2,80%
2020 -8,27% 2,73% -2,15% -4,36% -4,59%
2021 - 4,51% -1,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top LEGG MASON WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/07/2021
Prospectus
31/05/2021
AnnualReport
28/02/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2021
SemiannualReport
31/08/2020
Rulebook
31/08/2020

Divisas

Materias primas

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