NN (L) LATIN AMERICA EQUITY

306,07
-0,18%
13/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0273689645
Categoría
Patrimonio
165,7M€
Rentabilidad YTD
-4,47%

Estrategia de inversión

El Subfondo invierte esencialmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas constituidas, que cotizan o se negocian en Latinoamérica (incluido el Caribe). El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI EM Latin America 10/40 (Net), calculada en un periodo de varios años.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP USD LU0051128774 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY X CAP USD LU0113302664 2,00 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP EUR LU0273689645 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY R CAP USD LU1687290228 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,47% -
30 días
-0,37% -14,50%
6 meses
-6,88% -12,98%
12 meses
10,41% 9,56%
2 años
20,48% 9,76%
3 años
11,86% 3,81%
5 años
32,51% 5,79%
10 años
-17,79% -1,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,52% -32,27%
2009 - 6,28% 28,90% 21,96% 16,48%
2010 - 9,26% -1,96% 7,35% 9,69%
2011 - -6,47% -6,20% -21,53% 8,74%
2012 5,36% 10,67% -10,41% 4,61% 1,58%
2013 -20,81% 1,27% -17,37% 1,62% -6,86%
2014 -0,65% 0,19% 6,68% 2,90% -9,67%
2015 -23,47% 3,60% -2,13% -23,75% -1,00%
2016 31,00% 11,37% 8,81% 2,84% 5,11%
2017 3,74% 8,13% -7,55% 10,45% -6,04%
2018 -5,03% 3,01% -14,75% 3,35% 4,65%
2019 24,43% 10,26% 4,37% -0,26% 8,40%
2020 - -21,65% 15,87% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría