Ibercaja Emerging Bonds FI

7,05
-0,09%
11/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0146822004
Categoría
Patrimonio
241,3M€
Rentabilidad YTD
6,92%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 97% * MerrilL Lynch Emerging Markets Sovereign Bond Index + 3% * Repo mes deuda pública zona euro El fondo invertirá entre el 50% y el 100% de su patrimonio a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Al menos, un 75% de la exposición será en renta fija, pública y privada, de emisores de países emergentes o que mantengan intereses productivos y comerciales en países emergentes pertenecientes o no a la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Emerging Bonds B FI ES0146822012 0,74 %
Ibercaja Emerging Bonds A FI ES0146822004 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,92% -
30 días
0,13% 2,43%
6 meses
2,11% 4,48%
12 meses
6,32% 6,46%
2 años
-0,09% -0,04%
3 años
2,35% 0,78%
5 años
6,09% 1,19%
10 años
23,84% 2,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,18% - - - -
2015 -1,72% - - - -
2016 5,53% 2,10% 1,93% -0,32% -0,32%
2017 2,38% 1,57% 0,13% 1,06% -0,38%
2018 -6,06% -0,93% -3,85% -0,46% -0,93%
2019 - 4,56% 2,28% 0,29% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|VONTOBEL EM MKT DBT
6,94%
17.032.284€
2
PARTICIPACIONES|PIMCO EMERGING MARKE
5,54%
13.585.989€
3
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION
5,39%
13.234.800€
4
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EM FLEXI
5,38%
13.202.666€
5
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
5,25%
12.870.693€
6
PARTICIPACIONES|EMERGING MARKETS BON
5,06%
12.416.960€
7
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EM
4,42%
10.845.097€
8
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLB EMER
3,50%
8.597.347€
9
PARTICIPACIONES|ISHARES JP EMERGING
3,43%
8.411.372€
10
PARTICIPACIONES|INVESTEC EM CORP
3,31%
8.130.718€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Emerging Bonds FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Emerging Bonds FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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