CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL

13,58
0,24%
06/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0116881030
Categoría
Patrimonio
19,3M€
Rentabilidad YTD
-4,59%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
2.08%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,59% -
30 días
0,49% 0,46%
6 meses
-7,00% -14,50%
12 meses
4,72% 4,33%
2 años
4,11% 2,04%
3 años
13,86% 4,42%
5 años
16,66% 3,13%
10 años
82,65% 6,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -8,74% -24,80%
2009 - -4,23% 13,47% 13,02% 4,83%
2010 - 8,06% -5,13% 3,21% 10,76%
2011 - -3,23% -2,69% -13,14% 10,76%
2012 10,53% 8,06% -0,99% 3,94% -0,60%
2013 11,03% 8,01% -4,11% 2,34% 4,75%
2014 12,89% 0,24% 4,58% 5,17% 2,39%
2015 5,13% 13,26% -2,52% -9,99% 5,79%
2016 5,69% -5,57% 0,88% 3,88% 6,80%
2017 8,23% 4,44% -0,83% 0,79% 3,68%
2018 -6,65% -1,50% 2,43% 2,59% -9,81%
2019 21,68% 12,05% 1,26% 2,31% 4,82%
2020 - -19,53% 15,34% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS
10,51%
2.126.980€
2
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV.
5,75%
1.164.333€
3
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS
5,30%
1.071.699€
4
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
4,71%
953.900€
5
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,65|2020-01-02
3,95%
800.000€
6
PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL TECH
3,86%
781.567€
7
PARTICIPACIONES|BNY MELLON JAPAN SMA
3,76%
761.863€
8
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
3,01%
608.184€
9
PARTICIPACIONES|STATE STREET CANADA
2,33%
472.413€
10
PARTICIPACIONES|FIDELITY ACT ST EURO
2,21%
446.767€

Principales 10 posiciones en cartera

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