Welzia Global Financials FI

5,74
-0,19%
06/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0184592030
Categoría
Patrimonio
4,5M€
Rentabilidad YTD
-18,99%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD FINANCIALS INDEX (TOTAL RETURN).El índice se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC). El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones tendrán calificación crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-). La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.18%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-18,99% -
30 días
-0,91% -10,25%
6 meses
-20,72% -37,23%
12 meses
-10,82% -10,79%
2 años
-19,01% -9,99%
3 años
-18,88% -6,72%
5 años
-25,37% -5,68%
10 años
13,82% 1,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -5,74% -26,16%
2009 - -21,98% 29,84% 23,20% -4,39%
2010 - 6,51% -10,41% 2,22% 5,09%
2011 - 0,15% -5,01% -24,33% 4,84%
2012 32,93% 20,57% -6,32% 7,13% 9,86%
2013 21,37% 2,28% 1,13% 9,36% 7,30%
2014 6,13% 4,50% -1,78% 4,06% -0,64%
2015 6,35% 10,55% 1,64% -10,35% 5,58%
2016 -4,21% -21,12% -1,94% -0,81% 24,85%
2017 11,29% 1,51% 2,62% 3,75% 2,98%
2018 -18,58% -2,22% -4,68% 2,18% -14,50%
2019 18,75% 6,84% 4,11% 0,82% 5,90%
2020 - -30,57% 15,02% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO
5,41%
337.529€
2
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
4,09%
255.299€
3
Acciones|AXA
3,99%
249.418€
4
Acciones|ALLIANZ AG
3,77%
235.435€
5
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
3,08%
192.504€
6
Acciones|ALLSTATE CORP
3,05%
190.542€
7
Acciones|MORGAN STANLEY
3,04%
189.745€
8
Acciones|CITIGROUP INC
3,01%
187.809€
9
Acciones|GOLDMAN SACHS
2,70%
168.351€
10
Acciones|CME GROUP
2,66%
166.118€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Welzia Global Financials FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Welzia Global Financials FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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