BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto) FI

20,87
0,83%
16/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0113925038
Categoría
Patrimonio
39,9M€
Rentabilidad YTD
2,58%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se caracteriza por invertir, bien directa o indirectamente a través de IIC, en valores del Indice Standard & Poors 500 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. La rentabilidad esperada del Fondo pretende ajustarse a lo que experimente dicho índice, si bien podría verse alterado por factores tales como las comisiones y gastos adicionales que soporte el Fondo. No existe exposición a riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,58% -
30 días
3,65% 52,51%
6 meses
8,99% 18,63%
12 meses
23,46% 23,46%
2 años
13,36% 6,47%
3 años
35,83% 10,75%
5 años
52,38% 8,78%
10 años
169,81% 10,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,26% - - - -
2015 -0,26% - - - -
2016 8,68% 1,54% 3,12% 2,83% 5,13%
2017 17,28% 5,13% 2,13% 3,56% 5,47%
2018 -8,62% -1,76% 2,21% 6,59% -14,62%
2019 25,44% 11,59% 3,74% 0,56% 7,75%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,14%
1.531.000€
2
ACCIONES|APPLE INC
3,71%
1.372.000€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
2,81%
1.040.000€
4
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU
1,87%
692.000€
5
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,67%
618.000€
6
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
1,59%
588.000€
7
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
1,47%
543.000€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
1,44%
531.000€
9
ACCIONES|ALPHABET INC
1,43%
528.000€
10
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,33%
492.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto) FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto) FI.

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