BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto) FI

18,60
0,00%
21/08/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0113925038
Categoría
Patrimonio
38,0M€
Rentabilidad YTD
14,69%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se caracteriza por invertir, bien directa o indirectamente a través de IIC, en valores del Indice Standard & Poors 500 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. La rentabilidad esperada del Fondo pretende ajustarse a lo que experimente dicho índice, si bien podría verse alterado por factores tales como las comisiones y gastos adicionales que soporte el Fondo. No existe exposición a riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Success
0.00%
Front Load
1.00%
Total Expense Ratio
1.30%
Management Fee
1.10%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,69% -
30 días
-2,18% -23,51%
6 meses
3,37% 6,96%
12 meses
-0,48% -0,48%
2 años
13,29% 6,45%
3 años
25,37% 7,83%
5 años
38,08% 6,67%
10 años
165,40% 10,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,58% - - - -
2015 -0,26% - - - -
2016 8,68% 1,54% 3,12% 3,12% 2,83%
2017 17,28% 5,13% 2,13% 3,56% 5,47%
2018 -8,62% -1,76% 2,21% 6,59% -14,62%
2019 - 11,59% 3,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT CORP
3,99%
1.505.000€
2
ACCIONES|APPLE INC
3,36%
1.268.000€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
3,04%
1.147.000€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,80%
680.000€
5
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU
1,74%
655.000€
6
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
1,61%
606.000€
7
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,44%
542.000€
8
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
1,41%
532.000€
9
ACCIONES|ALPHABET INC
1,29%
486.000€
10
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
1,26%
475.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto) FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bolsa Índice USA (Cubierto) FI.

Divisas

Materias primas

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