BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)

15,44
0,00%
01/04/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0113925038
Categoría
Patrimonio
43,0M€
Rentabilidad YTD
-24,10%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC -máximo 10%), en valores del S&P 500 y derivados sobre el mismo o sus componentes. No existe exposición a riesgo divisa. La parte no destinada a replicar el índice estará expuesta a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, máximo 10%) de la zona euro, y cupón fijo, con vencimiento inferior a 18 meses así como renta fija con cupón variable de fijación máxima anual y vencimiento inferior a 10 años. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su vencimiento medio no superará los 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-24,10% -
30 días
-20,39% -93,76%
6 meses
-15,68% -28,97%
12 meses
-16,17% -16,17%
2 años
-9,38% -4,80%
3 años
-2,93% -0,99%
5 años
10,22% 1,96%
10 años
91,98% 6,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -7,23% -23,71%
2009 - -12,34% 14,94% 14,68% 5,54%
2010 - 5,09% -11,90% 10,16% 10,29%
2011 - 5,45% -0,39% -14,38% 10,98%
2012 13,33% 12,02% -3,28% 5,63% -0,97%
2013 29,36% 9,88% 2,34% 4,72% 9,85%
2014 11,58% 1,24% 4,72% 0,68% 4,53%
2015 -0,26% 0,37% -0,10% -6,67% 6,58%
2016 8,68% 0,93% 1,54% 3,12% 2,83%
2017 17,28% 2,13% 2,13% 3,56% 5,47%
2018 -8,62% -1,76% 2,21% 6,59% -14,62%
2019 25,44% 11,59% 3,74% 0,56% 7,75%
2020 - -20,54% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INC
4,30%
1.721.000€
2
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,22%
1.688.000€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
2,70%
1.079.000€
4
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU
1,82%
729.000€
5
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,73%
693.000€
6
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I
1,55%
622.000€
7
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
1,53%
613.000€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
1,41%
564.000€
9
ACCIONES|ALPHABET INC
1,40%
560.000€
10
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,35%
539.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO).

Documentos

Documento
Última actualización
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Factsheet
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SemiannualReport
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Quarterly Report
31/03/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
31/03/2011
Quarterly Factsheet
31/03/2011

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Materias primas

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