BBVA BONOS VALOR RELATIVO

10,82
0,00%
05/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0113857033
Patrimonio
53,4M€
Rentabilidad YTD
-1,19%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo consiste en obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, con una volatilidad media de 1% anual y máximo de 2% y con el objetivo de alcanzar una rentabilidad anual similar a la del Eonia. Se trata de un Fondo de gestión alternativa, cuyo objetivo es la obtención de rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo, o distintos sectores, según la visión del gestor. No existe predeterminación en cuanto a activos de renta fija (públicos o privados), sector económico o mercados, duración ni calidad crediticia de las emisiones, ni se contemplan porcentajes de distribución de las inversiones por divisas, pudiendo ser la exposición al riesgo divisa entre un 0% - 100% y la inversión en baja calidad crediticia hasta un 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,19% -
30 días
- -0,05%
6 meses
-0,84% -1,69%
12 meses
-0,55% -0,55%
2 años
-1,49% -0,75%
3 años
-3,16% -1,06%
5 años
-3,75% -0,76%
10 años
1,23% 0,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,35% 0,88%
2009 - 0,72% 1,35% 1,93% 0,26%
2010 - -0,23% -1,81% 0,64% -0,20%
2011 - 1,15% 0,00% -0,32% 0,34%
2012 1,88% 0,94% -0,36% 0,57% 0,73%
2013 1,88% 0,54% 0,69% 0,20% 0,44%
2014 0,29% 0,10% -0,02% 0,28% -0,07%
2015 0,26% 0,23% -0,67% 0,19% 0,51%
2016 -0,56% -0,37% -0,06% 0,23% -0,36%
2017 -0,75% -0,32% 0,13% -0,26% -0,30%
2018 -2,24% -0,45% -0,70% 0,06% -1,17%
2019 0,73% 0,18% 0,09% -0,10% 0,56%
2020 - -2,13% 0,81% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15
30,59%
19.208.000€
2
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3
7,94%
4.984.000€
3
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,100|2021-03-01
7,16%
4.495.000€
4
CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11
5,37%
3.371.000€
5
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,907|2021-06-11
4,03%
2.531.000€
6
EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|-0,317|2025-03-14
4,02%
2.524.000€
7
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|-0,478|2023-07-17
3,37%
2.114.000€
8
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2024-03-01
3,27%
2.055.000€
9
EMISIONES|MUNICIPALITY FINANCE|0,625|2026-11-26
3,17%
1.988.000€
10
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15
2,97%
1.864.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría