INVERSABADELL 25

11,12
0,01%
04/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0177124031
Patrimonio
928,2M€
Rentabilidad YTD
-3,04%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Renta Fija Global' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
INVERSABADELL 25, FI BASE ES0177124031 1,60 %
INVERSABADELL 25, FI PLUS ES0177124007 0,95 %
INVERSABADELL 25, FI PREMIER ES0177124015 0,70 %
INVERSABADELL 25, FI PYME ES0177124056 1,33 %
INVERSABADELL 25, FI EMPRESA ES0177124049 0,95 %
Inversabadell 25 Cartera FI ES0177124023 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,04% -
30 días
0,11% 3,55%
6 meses
-4,08% -7,49%
12 meses
-1,45% -2,07%
2 años
-3,19% -1,61%
3 años
-2,54% -0,86%
5 años
-2,16% -0,44%
10 años
15,91% 1,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,46% -3,69%
2009 - -3,10% 3,42% 5,03% 1,41%
2010 - 2,11% -3,11% 2,29% 0,38%
2011 - 0,03% 0,45% -5,47% 2,14%
2012 7,46% 4,33% -2,93% 3,34% 2,67%
2013 6,93% 2,40% 0,70% 2,13% 1,54%
2014 1,92% 1,65% 0,44% 0,44% -0,60%
2015 3,08% 6,19% -4,43% -0,90% 2,49%
2016 1,07% -1,26% 0,02% 0,91% 1,41%
2017 0,98% 0,85% -0,74% 0,42% 0,46%
2018 -4,78% -0,80% 0,35% 0,13% -4,47%
2019 4,70% 3,19% 0,16% 0,94% 0,36%
2020 - -6,98% 3,54% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
3,54%
31.200.000€
2
BO.ALEMANIA 0% VT.18/10/2024
3,08%
27.123.000€
3
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
3,03%
26.742.000€
4
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
2,85%
25.115.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 1,45% VT.15/11/2024
2,54%
22.441.000€
6
OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025
2,37%
20.872.000€
7
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
2,20%
19.379.000€
8
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025
2,17%
19.139.000€
9
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
1,78%
15.712.000€
10
BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024
1,73%
15.226.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría