Mutuafondo Estrategia Global FIL

115,70
-0,29%
23/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0165112006
Patrimonio
365,0M€
Rentabilidad YTD
-2,52%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá en activos de renta fija y renta variable (directa o indirectamente a través de IICs o derivados), y en materias primas (indirectamente a través de IICs o derivados) de acuerdo a la visión estratégica que el equipo gestor tenga en cada momento y con un nivel máximo de volatilidad anual del valor liquidativo del 12%. El FIL podrá invertir entre un 0 y un 100% de su exposición total en activos de renta fija (incluyendo titulizaciones, deuda subordinada, participaciones preferentes, préstamos a través de activos aptos, etc.) y/o renta variable, cualquiera que sea el tipo de activo, el emisor, el mercado en que coticen (pudiendo llegar a invertirse en valores no cotizados), la duración, el rating de la emisión/del emisor (se prevé incluso la inversión en activos sin calificación crediticia), la zona geográfica, la divisa o el nivel de capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.88%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Estrategia Global L FIL ES0165112014 0,65 %
Mutuafondo Estrategia Global A FIL ES0165112006 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,52% -
30 días
-1,44% -
6 meses
-2,35% -
12 meses
-1,28% -
2 años
9,84% 4,80%
3 años
4,12% 1,35%
5 años
4,94% 0,97%
10 años
25,49% 2,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -3,02% -1,45% -0,67% -1,01% 0,08%
2013 8,75% -0,36% 0,35% 5,17% 3,41%
2014 6,19% 3,11% 2,18% 0,85% -0,07%
2015 -0,09% 6,44% -1,20% -7,50% 2,71%
2016 3,18% -2,09% 0,72% 2,49% 2,09%
2017 3,02% 1,76% -0,26% 0,87% 0,62%
2018 -3,81% 0,22% -0,85% 0,04% -3,24%
2019 5,10% 2,78% 0,70% -0,07% 1,61%
2020 -0,48% -12,56% 6,19% 0,93% 6,19%
2021 5,70% 2,87% 1,62% 0,57% 0,54%
2022 - -0,46% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Option on Euro Stoxx 50
4,40%
16.176.600€
2
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
3,54%
13.000.000€
3
Euro Stoxx 50 Future June 22
3,43%
12.593.552€
4
Option on Euro Stoxx 50
3,35%
12.302.400€
5
United States Treasury Notes 1.875% 1.875%
3,14%
11.543.696€
6
5 Year Treasury Note Future Sept 22
3,07%
11.270.424€
7
2 Year Treasury Note Future Sept 22
2,99%
10.990.992€
8
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
2,86%
10.500.000€
9
10 Year Treasury Note Future Sept 22
2,64%
9.686.976€
10
Futuro Euro-Bobl Future Jun22 Oem2
2,37%
8.700.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Estrategia Global FIL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Estrategia Global FIL.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
SimplifiedProspectus
07/09/2019
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba