Mutuafondo Estrategia Global FIL
Estrategia de inversión
El fondo invertirá en activos de renta fija y renta variable (directa o indirectamente a través de IICs o derivados), y en materias primas (indirectamente a través de IICs o derivados) de acuerdo a la visión estratégica que el equipo gestor tenga en cada momento y con un nivel máximo de volatilidad anual del valor liquidativo del 12%. El FIL podrá invertir entre un 0 y un 100% de su exposición total en activos de renta fija (incluyendo titulizaciones, deuda subordinada, participaciones preferentes, préstamos a través de activos aptos, etc.) y/o renta variable, cualquiera que sea el tipo de activo, el emisor, el mercado en que coticen (pudiendo llegar a invertirse en valores no cotizados), la duración, el rating de la emisión/del emisor (se prevé incluso la inversión en activos sin calificación crediticia), la zona geográfica, la divisa o el nivel de capitalización.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Mutuafondo Estrategia Global L FIL | ES0165112014 | 0,65 % |
| Mutuafondo Estrategia Global A FIL | ES0165112006 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-2,52% | - |
|
30 días
|
-1,44% | - |
|
6 meses
|
-2,35% | - |
|
12 meses
|
-1,28% | - |
|
2 años
|
9,84% | 4,80% |
|
3 años
|
4,12% | 1,35% |
|
5 años
|
4,94% | 0,97% |
|
10 años
|
25,49% | 2,30% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -3,02% | -1,45% | -0,67% | -1,01% | 0,08% |
| 2013 | 8,75% | -0,36% | 0,35% | 5,17% | 3,41% |
| 2014 | 6,19% | 3,11% | 2,18% | 0,85% | -0,07% |
| 2015 | -0,09% | 6,44% | -1,20% | -7,50% | 2,71% |
| 2016 | 3,18% | -2,09% | 0,72% | 2,49% | 2,09% |
| 2017 | 3,02% | 1,76% | -0,26% | 0,87% | 0,62% |
| 2018 | -3,81% | 0,22% | -0,85% | 0,04% | -3,24% |
| 2019 | 5,10% | 2,78% | 0,70% | -0,07% | 1,61% |
| 2020 | -0,48% | -12,56% | 6,19% | 0,93% | 6,19% |
| 2021 | 5,70% | 2,87% | 1,62% | 0,57% | 0,54% |
| 2022 | - | -0,46% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Option on Euro Stoxx 50
|
4,40%
|
16.176.600€
|
|
2
|
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
|
3,54%
|
13.000.000€
|
|
3
|
Euro Stoxx 50 Future June 22
|
3,43%
|
12.593.552€
|
|
4
|
Option on Euro Stoxx 50
|
3,35%
|
12.302.400€
|
|
5
|
United States Treasury Notes 1.875% 1.875%
|
3,14%
|
11.543.696€
|
|
6
|
5 Year Treasury Note Future Sept 22
|
3,07%
|
11.270.424€
|
|
7
|
2 Year Treasury Note Future Sept 22
|
2,99%
|
10.990.992€
|
|
8
|
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
|
2,86%
|
10.500.000€
|
|
9
|
10 Year Treasury Note Future Sept 22
|
2,64%
|
9.686.976€
|
|
10
|
Futuro Euro-Bobl Future Jun22 Oem2
|
2,37%
|
8.700.000€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Mutuafondo Estrategia Global FIL frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Estrategia Global FIL.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
07/09/2019
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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Materias primas