GESIURIS FIXED INCOME

12,60
0,01%
06/08/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0109695033
Categoría
Patrimonio
22,1M€
Rentabilidad YTD
-1,33%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el Fondo invertirá en valores de renta fija negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del euro, podrá alcanzar hasta el 5%. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir que se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.48%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,33% -
30 días
-0,23% -3,02%
6 meses
-1,61% -3,20%
12 meses
-1,23% -1,24%
2 años
-1,25% -0,63%
3 años
-0,25% -0,08%
5 años
-0,22% -0,04%
10 años
14,34% 1,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,21% 1,28%
2009 - 1,01% 0,94% 0,67% 0,61%
2010 - 0,57% 0,64% 0,73% 0,78%
2011 - 0,83% 0,87% 0,75% 0,06%
2012 4,03% 1,62% 0,19% 1,38% 0,78%
2013 3,14% 1,10% 0,60% 0,92% 0,48%
2014 2,88% 0,61% 0,86% 1,18% 0,20%
2015 0,17% 0,30% -0,14% -0,23% 0,23%
2016 0,23% -0,08% 0,20% -0,02% 0,14%
2017 0,54% 0,15% -1,03% 1,17% 0,25%
2018 -0,53% 0,12% -0,09% -0,04% -0,52%
2019 0,72% 0,26% 0,32% 0,19% -0,05%
2020 - -1,23% 0,11% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,66|2020-01-02
13,40%
3.700.000€
2
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,66|2020-01-02
13,04%
3.600.000€
3
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,66|2020-01-02
12,68%
3.500.000€
4
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,66|2020-01-02
9,78%
2.700.000€
5
RENTA FIJA|BBVA|0,62|2020-01-28
4,90%
1.351.433€
6
RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07
4,76%
1.314.443€
7
RENTA FIJA|BBVA|0,18|2022-04-12
3,28%
906.554€
8
PAGARE|GALLETAS SIRO|0,60|2020-01-17
1,44%
398.257€
9
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,66|2020-01-02
0,91%
250.000€
10
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,66|2020-01-02
0,91%
250.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GESIURIS FIXED INCOME frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GESIURIS FIXED INCOME.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba