JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

105,11
0,00%
07/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0252500524
Patrimonio
260,6M€
Rentabilidad YTD
-0,25%

Estrategia de inversión

Proporcionar un nivel de rendimiento competitivo en la moneda de referencia y un alto grado de liquidez inviertiendo principalmente en bonos y otros valores de deuda a corto plazo denominados en euros.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.14%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR LU0252500524 0,40 %
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR LU0252499412 0,25 %
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR LU0252500284 0,16 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,25% -
30 días
0,10% -
6 meses
0,06% -
12 meses
-0,29% -
2 años
-0,98% -0,49%
3 años
-1,55% -0,52%
5 años
-2,58% -0,52%
10 años
-3,49% -0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2015 -0,10% 0,00% -0,02% -0,04% -0,05%
2016 -0,36% -0,06% -0,08% -0,11% -0,11%
2017 -0,52% -0,12% -0,13% -0,13% -0,14%
2018 -0,52% -0,13% -0,14% -0,12% -0,13%
2019 -0,52% -0,12% -0,12% -0,13% -0,15%
2020 -0,59% -0,16% -0,11% -0,15% -0,17%
2021 -0,69% -0,17% -0,18% -0,17% -0,17%
2022 - -0,18% -0,17% -0,07% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
KBC BANK NV/LONDON 0.68 01NOV202
9,80%
25.000.472€
2
Cash and deposits
9,66%
24.642.284€
3
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG- LO
9,41%
24.000.480€
4
BRED BANQUE POPULAIRE 0.63 01NOV
8,62%
22.000.385€
5
BNP PARIBAS - LONDON BRANCH 0.5
7,84%
20.000.278€
6
ERSTE GROUP BANK AG 0.68 02NOV20
7,84%
20.000.378€
7
LMA SA 01NOV2022
5,88%
14.999.712€
8
BNG BANK NV 09NOV2022
3,13%
7.997.823€
9
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
1,96%
4.999.651€
10
Bpifrance 0.746%
1,57%
4.003.679€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/11/2022
Prospectus
19/11/2022
AnnualReport
03/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
SemiannualReport
03/12/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Key Features
28/06/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba