INVERSABADELL 10

10,63
0,10%
30/06/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0155008032
Patrimonio
176,4M€
Rentabilidad YTD
-2,04%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Renta Fija Global' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores. La duración financiera de la cartera de renta fija se ajustará en función de las expectativas de progresión del mercado, por lo que podrá oscilar entre 0 y 15 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
INVERSABADELL 10, FI BASE ES0155008032 1,40 %
INVERSABADELL 10, FI PLUS ES0155008016 0,85 %
INVERSABADELL 10, FI PREMIER ES0155008024 0,60 %
INVERSABADELL 10, FI EMPRESA ES0155008040 0,85 %
INVERSABADELL 10, FI PYME ES0155008057 1,18 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,04% -
30 días
0,59% 7,15%
6 meses
-2,05% -4,05%
12 meses
-1,77% -1,76%
2 años
-2,75% -1,38%
3 años
-2,90% -0,98%
5 años
-0,73% -0,15%
10 años
12,85% 1,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,76% -3,66%
2009 - -3,09% 2,17% 5,19% 1,41%
2010 - 1,54% -2,95% 2,28% 0,35%
2011 - 0,42% 0,43% -3,14% 0,74%
2012 5,89% 4,00% -2,19% 2,42% 1,64%
2013 4,44% 1,63% 0,74% 1,14% 0,85%
2014 2,29% 1,50% 0,44% 0,59% -0,25%
2015 1,48% 3,83% -4,18% 0,74% 1,25%
2016 0,53% -0,14% -0,06% 0,22% 0,51%
2017 0,01% 0,00% -0,30% 0,32% -0,01%
2018 -3,68% -0,28% -0,18% -0,55% -2,69%
2019 2,58% 2,08% 0,21% 0,50% -0,22%
2020 - -4,26% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
3,79%
7.410.000€
2
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
3,37%
6.580.000€
3
OB.ITALIA -BTPS- 1,45% VT.15/11/2024
3,10%
6.055.000€
4
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
2,71%
5.294.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025
2,70%
5.280.000€
6
OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025
2,67%
5.218.000€
7
BO.ALEMANIA 0% VT.18/10/2024
2,62%
5.118.000€
8
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
2,43%
4.740.000€
9
BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024
2,34%
4.567.000€
10
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
2,22%
4.330.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top INVERSABADELL 10 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de INVERSABADELL 10.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Factsheet
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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