Inversabadell 10 FI

10,85
-0,03%
19/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0155008032
Patrimonio
196,0M€
Rentabilidad YTD
2,65%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Inversabadell 10 Base FI ES0155008032 1,40 %
Inversabadell 10 Plus FI ES0155008016 0,85 %
Inversabadell 10 Premier FI ES0155008024 0,60 %
Inversabadell 10 Empresa FI ES0155008040 0,85 %
Inversabadell 10 Pyme FI ES0155008057 1,18 %
Inversabadell 10 Cartera FI ES0155008008 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,65% -
30 días
0,09% 1,07%
6 meses
0,72% 1,44%
12 meses
-0,24% -0,24%
2 años
-1,05% -0,53%
3 años
-0,51% -0,17%
5 años
0,30% 0,06%
10 años
15,99% 1,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,29% - - - -
2015 1,48% - - 0,74% -
2016 0,53% -0,14% -0,06% 0,22% 0,51%
2017 0,01% 0,00% -0,30% 0,32% -0,01%
2018 -3,68% -0,28% -0,18% -0,55% -2,69%
2019 - 2,08% 0,21% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
4,37%
8.342.000€
2
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
3,91%
7.465.000€
3
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
3,80%
7.253.000€
4
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
2,73%
5.204.000€
5
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
2,27%
4.333.000€
6
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
2,26%
4.310.000€
7
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
2,26%
4.312.000€
8
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
2,11%
4.037.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
1,86%
3.554.000€
10
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
1,67%
3.184.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Inversabadell 10 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Inversabadell 10 FI.

Divisas

Materias primas

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