Ibercaja Dólar FI

7,44
0,69%
04/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0146942034
Patrimonio
307,8M€
Rentabilidad YTD
8,09%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto de emisores públicos e institucionales como privados emitidos o cotizados en mercados de países de la OCDE, sin descartar mercados emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Dentro de los emisores públicos, se atenderá de forma prioritaria a la deuda emitida por Estados Unidos. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa del fondo será superior al 85%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
1.15%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.16%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Dólar B FI ES0146942000 0,51 %
Ibercaja Dólar A FI ES0146942034 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,09% -
30 días
2,75% -
6 meses
8,09% -
12 meses
12,26% -
2 años
5,80% 2,86%
3 años
7,23% 2,35%
5 años
10,28% 1,98%
10 años
17,55% 1,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,89% -2,55% 4,76% -1,41% -2,52%
2013 -4,55% 2,81% -1,45% -3,93% -1,93%
2014 11,90% -0,34% 0,31% 7,75% 3,88%
2015 9,84% 11,83% -3,65% -0,38% 2,33%
2016 2,76% -4,36% 2,36% -1,30% 6,36%
2017 -11,92% -1,22% -6,50% -3,08% -1,59%
2018 5,50% -2,38% 5,42% 0,98% 1,53%
2019 3,97% 2,90% -0,76% 4,39% -2,46%
2020 -7,43% 0,82% -0,44% -4,01% -3,93%
2021 6,04% 3,59% -1,37% 2,30% 1,44%
2022 - 2,07% 5,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 0.13%
9,05%
27.856.167€
2
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.62%
4,09%
12.608.874€
3
Glencore Finance (Canada) Limited 4.25%
4,07%
12.545.077€
4
Banco Santander, S.A. 3.13%
3,91%
12.050.205€
5
General Motors Financial Company Inc 3.15%
3,45%
10.609.926€
6
Penske Truck Leasing Co., L.P. 4.88%
3,12%
9.608.658€
7
Hyundai Capital America 0.8%
3,01%
9.260.262€
8
United States Treasury Notes 0.13%
2,99%
9.200.904€
9
Penske Truck Leasing Co., L.P. 4.25%
2,62%
8.078.600€
10
PNC Bank National Association (Delaware) 2.88%
2,54%
7.831.995€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Dólar FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
SimplifiedProspectus
14/08/2019
Factsheet
04/09/2019

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