BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond

137,07
1,55%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0249333690
Patrimonio
455,9M€
Rentabilidad YTD
-11,65%

Estrategia de inversión

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa.

Comisiones

Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.63%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.48%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation LU0249332619 0,75 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation LU0249332619 0,75 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation LU0249356808 0,30 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Distribution LU0249332452 0,75 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Distribution LU0249332452 0,75 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation LU0249333690 0,75 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation LU0249367086 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,65% -
30 días
-2,27% -
6 meses
-11,65% -
12 meses
-8,07% -
2 años
-6,89% -3,51%
3 años
-3,53% -1,19%
5 años
-1,61% -0,32%
10 años
3,51% 0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,12% 0,54% 0,58% 0,55% 1,40%
2013 -6,60% 1,47% -6,68% 0,29% -1,65%
2014 6,58% 2,19% 2,48% -0,14% 1,93%
2015 -2,11% 2,57% -2,65% -0,51% -1,48%
2016 7,06% 3,73% 3,27% 3,16% -3,12%
2017 0,40% 0,09% -1,19% -0,26% 1,78%
2018 -4,14% -0,59% -0,80% -1,90% -0,91%
2019 3,92% 2,88% 1,56% 2,91% -3,35%
2020 6,79% -0,79% 5,49% 0,73% 1,30%
2021 3,12% -2,78% 1,98% 1,44% 2,52%
2022 - -3,27% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
9,07%
42.931.519€
2
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.25%
5,16%
24.448.837€
3
Euro Bund Future June 22
4,52%
21.391.415€
4
United States Treasury Notes 0.75% 0.75%
3,89%
18.435.628€
5
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
3,87%
18.314.980€
6
France (Republic Of) 1.85% 1.85%
3,49%
16.520.464€
7
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
3,38%
16.022.397€
8
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
3,34%
15.799.691€
9
France (Republic Of) 0.1% 0.1%
3,25%
15.390.738€
10
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
3,02%
14.312.698€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
12/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/03/2022
AnnualReport
30/06/2022
SemiannualReport
02/07/2022
Factsheet
04/09/2019
Key Facts Statement (KFS)
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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