BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond
137,07
€
1,55%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0249333690
Patrimonio
455,9M€
Rentabilidad YTD
-11,65%
Estrategia de inversión
El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa.
Comisiones
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.63%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.48%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | LU0249332619 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | LU0249332619 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Capitalisation | LU0249356808 | 0,30 % |
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Distribution | LU0249332452 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Distribution | LU0249332452 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation | LU0249333690 | 0,75 % |
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation | LU0249367086 | 0,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,65% | - |
|
30 días
|
-2,27% | - |
|
6 meses
|
-11,65% | - |
|
12 meses
|
-8,07% | - |
|
2 años
|
-6,89% | -3,51% |
|
3 años
|
-3,53% | -1,19% |
|
5 años
|
-1,61% | -0,32% |
|
10 años
|
3,51% | 0,35% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3,12% | 0,54% | 0,58% | 0,55% | 1,40% |
| 2013 | -6,60% | 1,47% | -6,68% | 0,29% | -1,65% |
| 2014 | 6,58% | 2,19% | 2,48% | -0,14% | 1,93% |
| 2015 | -2,11% | 2,57% | -2,65% | -0,51% | -1,48% |
| 2016 | 7,06% | 3,73% | 3,27% | 3,16% | -3,12% |
| 2017 | 0,40% | 0,09% | -1,19% | -0,26% | 1,78% |
| 2018 | -4,14% | -0,59% | -0,80% | -1,90% | -0,91% |
| 2019 | 3,92% | 2,88% | 1,56% | 2,91% | -3,35% |
| 2020 | 6,79% | -0,79% | 5,49% | 0,73% | 1,30% |
| 2021 | 3,12% | -2,78% | 1,98% | 1,44% | 2,52% |
| 2022 | - | -3,27% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
|
9,07%
|
42.931.519€
|
|
2
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.25%
|
5,16%
|
24.448.837€
|
|
3
|
Euro Bund Future June 22
|
4,52%
|
21.391.415€
|
|
4
|
United States Treasury Notes 0.75% 0.75%
|
3,89%
|
18.435.628€
|
|
5
|
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
|
3,87%
|
18.314.980€
|
|
6
|
France (Republic Of) 1.85% 1.85%
|
3,49%
|
16.520.464€
|
|
7
|
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
|
3,38%
|
16.022.397€
|
|
8
|
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
|
3,34%
|
15.799.691€
|
|
9
|
France (Republic Of) 0.1% 0.1%
|
3,25%
|
15.390.738€
|
|
10
|
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
|
3,02%
|
14.312.698€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
12/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
16/03/2022
|
| AnnualReport |
30/06/2022
|
| SemiannualReport |
02/07/2022
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
| Key Facts Statement (KFS) |
04/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Rulebook |
04/09/2019
|
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