Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

2,37
-0,18%
10/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0111099034
Categoría
Patrimonio
5,6M€
Rentabilidad YTD
-64,87%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'RV Europa Emergente' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo gestiona activamente su exposición a monedas distintas al euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.47%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.56%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Europa Emergente Bolsa Cartera FI ES0111099000 0,85 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI ES0111099034 2,25 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Plus FI ES0111099018 1,65 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI ES0111099059 1,95 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Premier FI ES0111099026 1,10 %
Sabadell Europa Emergente Bolsa Empresa FI ES0111099042 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-64,87% -
30 días
-12,33% -
6 meses
-67,48% -
12 meses
-59,94% -
2 años
-50,59% -29,71%
3 años
-59,60% -26,07%
5 años
-61,65% -17,44%
10 años
-70,45% -11,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 15,52% 15,00% -10,18% 9,02% 2,58%
2013 -15,40% -2,97% -12,59% 2,92% -3,08%
2014 -26,02% -8,25% 5,02% -8,29% -16,28%
2015 -10,61% 11,27% -2,06% -14,60% -3,95%
2016 25,37% 10,64% -3,11% 2,14% 14,50%
2017 3,77% 0,39% -5,82% 8,15% 1,48%
2018 -9,37% -1,11% -8,92% 4,98% -4,16%
2019 24,19% 6,66% 6,17% 1,18% 8,39%
2020 -23,42% -37,13% 14,85% -10,87% 19,00%
2021 25,06% 5,82% 10,81% 10,59% -3,55%
2022 - -59,44% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PJSC Lukoil ADR
8,49%
1.229.936€
2
Gazprom PJSC ADR
7,20%
1.043.088€
3
NOVATEK PJSC DR
7,00%
1.014.455€
4
Sberbank of Russia PJSC ADR
5,81%
841.460€
5
OTP Bank PLC
4,91%
711.724€
6
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
4,45%
644.835€
7
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
4,42%
639.927€
8
Surgutneftegas PJSC ADR
3,76%
544.245€
9
PKO Bank Polski SA
3,62%
525.225€
10
CEZ a.s
3,24%
469.836€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Europa Emergente Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI.

Documentos

Documento
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