PIMCO GIS Euro Short-Term Fund

10,43
0,10%
12/08/2022
Riesgo
2/7
ISIN
IE00B11XYZ73
Patrimonio
590,4M€
Rentabilidad YTD
-1,88%

Estrategia de inversión

El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo al menos dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros con diversos plazos de vencimiento, aunque no se prevé que la duración media de la cartera supere el año. La sobreponderación del Fondo en duración, o sensibilidad ante los cambios en los tipos de interés, lastró el resultado de la cartera, puesto que las rentabilidades aumentaron durante el período. La mayor exposición en términos de duración a los valores estadounidenses que a sus homólogos en euros resultó beneficiosa, ya que las rentabilidades aumentaron más en la zona euro que en EE.UU.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.04%
On Going Charge
1.04%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.04%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Institutional EUR Accumulation IE00B0XJBQ64 0,29 %
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation IE00B11XYZ73 1,04 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,88% -
30 días
0,38% -
6 meses
-1,23% -
12 meses
-2,43% -
2 años
-3,07% -1,55%
3 años
-4,57% -1,55%
5 años
-7,21% -1,48%
10 años
-7,37% -0,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,34% 0,63% 0,18% 0,81% 0,71%
2013 0,00% 0,44% -0,44% 0,00% 0,00%
2014 0,70% 0,35% 0,18% 0,18% 0,00%
2015 -0,52% 0,87% -0,69% -0,35% -0,35%
2016 -0,62% -0,09% -0,18% -0,09% -0,26%
2017 -0,97% -0,27% -0,27% -0,18% -0,27%
2018 -2,14% -0,27% -0,99% -0,27% -0,64%
2019 -0,64% 0,00% -0,09% -0,18% -0,37%
2020 -1,29% -2,11% 0,94% 0,00% -0,09%
2021 -1,02% -0,28% -0,09% -0,28% -0,37%
2022 - -1,22% -0,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Japan (Government Of) 0%
3,76%
20.439.887€
2
Japan (Government Of) 0%
2,50%
13.553.740€
3
Nykredit Realkredit A/S 2%
2,36%
12.797.417€
4
Bureau Veritas SA 1.25%
1,89%
10.274.205€
5
Goldman Sachs Group, Inc. 0.453%
1,66%
9.038.925€
6
Laurelin 2016-1 Designated Activity Company 0.72%
1,46%
7.908.953€
7
Saudi Arabia (Kingdom of) 0%
1,42%
7.695.736€
8
Blackrock European Clo VII Designated Activity Company 0.62%
1,42%
7.699.909€
9
Schaeffler AG 1.875%
1,41%
7.679.709€
10
Bank of China Limited London Branch 1.06316%
1,28%
6.931.244€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top PIMCO GIS Euro Short-Term Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/07/2022
Factsheet
19/07/2022
AnnualReport
26/07/2022
SemiannualReport
03/07/2022
Factsheet Institutional
22/06/2021
Rulebook
23/07/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Supplement
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba