Bankinter Ibex 2024 Plus Garantizado FI

109,89
0,00%
18/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113776035
Categoría
Patrimonio
15,1M€
Rentabilidad YTD
4,41%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31.10.24) el 100% del valor liquidativo a 29.01.16, incrementado en el 50% de la media aritmética de las variaciones mensuales del Ibex 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 01.02.16 y para cada variación mensual se toma los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22.02.16 hasta el 22.10.24 (total 105 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29.01.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,41% -
30 días
-0,03% -0,34%
6 meses
1,69% 3,40%
12 meses
3,73% 3,74%
2 años
1,34% 0,67%
3 años
4,13% 1,36%
5 años
4,92% 0,97%
10 años
85,09% 6,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,87% - - - -
2015 2,28% - - - -
2016 2,26% 0,31% 3,94% 3,94% -1,89%
2017 2,95% 2,23% 1,25% 0,06% -0,60%
2018 -2,24% 0,00% -0,27% -1,48% -0,50%
2019 - 2,52% 1,91% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
59,71%
9.121.655€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,47|2024-10-31
25,12%
3.836.909€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,41|2024-10-31
3,14%
480.421€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Ibex 2024 Plus Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Ibex 2024 Plus Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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