Eurizon Fund - Absolute Active

117,55
0,14%
06/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0230568957
Categoría
Patrimonio
320,8M€
Rentabilidad YTD
-0,74%

Estrategia de inversión

El objetivo de la Gestora de Inversiones es obtener, de media, una rentabilidad absoluta anual en euros equivalente a la rentabilidad bruta de instrumentos de deuda de cupón cero a corto plazo denominados en euros (calculada a partir del rendimiento del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index) más un 2,00% anual sobre un horizonte temporal de 24 meses. El Compartimento invertirá principalmente en valores mobiliarios de naturaleza de renta fija de todo tipo (incluidos, por ejemplo, las obligaciones convertibles o las obligaciones que incluyan un warrant u otra forma de opción sobre acciones), en instrumentos del mercado monetario y en instrumentos financieros derivados, denominados en cualquier moneda.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
2.50%
Management Fee
1.40%
On Going Charge
1.64%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.62%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit Z EUR Accumulation LU0335994041 0,40 %
Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation LU0230568957 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,74% -
30 días
4,18% -
6 meses
3,57% -
12 meses
-1,31% -
2 años
-3,94% -1,99%
3 años
1,57% 0,52%
5 años
-0,19% -0,04%
10 años
8,51% 0,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,84% 2,49% -1,93% 2,36% -0,04%
2013 5,97% 0,84% 1,02% 1,95% 2,04%
2014 3,11% 2,00% 0,26% 1,14% -0,32%
2015 1,71% 2,55% -1,20% -0,21% 0,60%
2016 -1,12% -1,24% 0,15% -0,33% 0,29%
2017 -1,54% 0,04% -0,42% -0,61% -0,57%
2018 1,65% 0,43% -0,34% -0,27% 1,84%
2019 -2,99% -0,59% -0,89% -1,51% -0,03%
2020 5,56% 4,80% 1,51% -0,47% -0,30%
2021 -3,00% -0,38% -0,76% -0,21% -1,69%
2022 - -1,66% -2,22% -0,75% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.01%
5,83%
18.762.000€
2
Italy (Republic Of) 2%
5,00%
16.075.420€
3
Italy (Republic Of) 1.85%
5,00%
16.077.090€
4
Italy (Republic Of) 0.01%
4,98%
16.028.660€
5
Italy (Republic Of) 1.45%
4,96%
15.958.520€
6
Italy (Republic Of) 0.3%
1,77%
5.704.068€
7
Bond Short Term EUR T1 Z
1,54%
4.956.874€
8
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%
1,34%
4.321.980€
9
BNP Paribas SA 0.5%
1,32%
4.250.745€
10
BPCE SA 1%
1,31%
4.212.450€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Absolute Active frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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12/11/2022
Prospectus
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25/02/2022
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