BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund

1,00
0,99%
12/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
IE0030624948
Patrimonio
11.501,1M€
Rentabilidad YTD
11,04%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
0.26%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc IE0004514372 0,20 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc IE00B14RXK43 0,15 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc IE0030624948 0,90 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc IE00BKRTNW24 0,10 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc IE0002816340 0,60 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc IE0005059922 0,45 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc IE0032713194 0,20 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc IE0032177556 0,30 %
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc IE00B28TV658 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,04% -
30 días
-1,88% -
6 meses
11,35% -
12 meses
14,53% -
2 años
15,28% 7,37%
3 años
10,14% 3,27%
5 años
17,95% 3,36%
10 años
23,19% 2,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,54% -2,52% 4,94% -1,36% -2,42%
2013 -4,32% 2,67% -1,21% -3,97% -1,76%
2014 13,87% -0,02% 0,66% 8,38% 4,40%
2015 11,39% 12,67% -3,61% -0,18% 2,76%
2016 2,99% -4,67% 2,57% -1,14% 6,55%
2017 -12,09% -1,38% -6,22% -3,49% -1,49%
2018 6,02% -2,24% 5,55% 0,79% 1,94%
2019 3,13% 2,19% -1,03% 4,80% -2,70%
2020 -8,13% 2,44% -2,30% -4,22% -4,16%
2021 7,60% 4,11% -0,89% 2,33% 1,91%
2022 - 2,21% 6,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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21/07/2022
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