Fon Fineco Renta Fija Plus FI

15,63
0,01%
05/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0162916037
Patrimonio
288,3M€
Rentabilidad YTD
-3,25%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y en bonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.39%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
0.39%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,25% -
30 días
1,17% -
6 meses
-0,87% -
12 meses
-3,32% -
2 años
-3,72% -1,88%
3 años
-2,89% -0,97%
5 años
-2,12% -0,43%
10 años
1,48% 0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,93% 5,87% -3,60% 5,76% 4,62%
2013 5,49% 1,51% 0,07% 2,61% 1,20%
2014 -0,53% 0,54% -0,03% -0,09% -0,95%
2015 -1,93% -1,33% -0,92% 0,05% 0,26%
2016 0,38% 1,00% 0,30% 0,04% -0,95%
2017 -0,07% -0,07% -0,25% 0,18% 0,08%
2018 -0,76% -0,11% -0,41% -0,03% -0,22%
2019 1,81% 1,07% 0,67% 0,20% -0,14%
2020 0,78% -2,32% 1,94% 0,67% 0,53%
2021 -0,45% -0,15% 0,01% -0,06% -0,25%
2022 - -1,08% -2,13% -1,40% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.8%
11,26%
32.082.672€
2
Italy (Republic Of) 0.242%
7,97%
22.691.016€
3
Bank of America Corporation 0.113%
5,47%
15.568.917€
4
BMW Finance N.V. 0.025%
3,17%
9.022.453€
5
Italy (Republic Of) 0.475%
3,15%
8.986.722€
6
iShares € Corp Bond BBB-BB ETF EUR Dist
2,84%
8.092.362€
7
Italy (Republic Of) 0.325%
2,59%
7.367.443€
8
Banco Santander, S.A. 1.375%
2,25%
6.412.405€
9
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%
2,20%
6.261.529€
10
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH €
1,90%
5.407.137€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Renta Fija Plus FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Renta Fija Plus FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
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17/02/2022
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