G Fund Alpha Fixed Income II

101,59
-0,01%
15/04/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0987164596
Categoría
Patrimonio
44,8M€
Rentabilidad YTD
-1,15%

Estrategia de inversión

The investment objective of this Subfund is to outperform the capitalised Eonia index.The Subfund will mostly be invested in bond and money market instruments and its distribution will be optimised to achieve the investment objective. The Subfund aims to manage a diversified portfolio of securities from OECD, European Union or G20 member countries, invested in bonds, convertible bonds, debt securities and money market instruments, as well as derivative instruments, in order to achieve the investment objective.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.70%
Success
20.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.70%
Front Load
4.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR LU0987164240 1,10 %
G Fund Alpha Fixed Income II NC EUR LU0987164596 1,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,15% -
30 días
-0,09% -4,44%
6 meses
-1,28% -1,23%
12 meses
-0,80% -0,15%
2 años
-1,42% -0,71%
3 años
-2,29% -0,77%
5 años
0,98% 0,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 0,00% - - - 0,00%
2014 0,46% -0,08% 0,83% -0,39% 0,10%
2015 -0,53% 0,27% -0,29% -1,06% 0,55%
2016 3,03% 0,99% 1,57% 1,06% -0,61%
2017 0,99% 0,36% 0,28% 0,18% 0,16%
2018 -3,71% -0,49% -0,68% -0,60% -1,99%
2019 2,30% 1,32% 0,39% 0,17% 0,40%
2020 - -1,06% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría