BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
1,00
€
0,99%
12/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
IE0030625135
Categoría
Patrimonio
6.745,1M€
Rentabilidad YTD
11,08%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.
Comisiones
Custodian Fee
0.01%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
0.31%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc | IE0030625135 | 0,90 % |
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc | IE0004514828 | 0,20 % |
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc | IE00BKRTNV17 | 0,10 % |
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc | IE00B14RXJ38 | 0,15 % |
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor Inc | IE0005070622 | 0,45 % |
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc | IE0032177440 | 0,30 % |
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc | IE0004514711 | 0,60 % |
| BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc | IE0032713202 | 0,20 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
11,08% | - |
|
30 días
|
-1,86% | - |
|
6 meses
|
11,38% | - |
|
12 meses
|
14,57% | - |
|
2 años
|
15,31% | 7,38% |
|
3 años
|
10,30% | 3,32% |
|
5 años
|
18,60% | 3,47% |
|
10 años
|
24,00% | 2,17% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -1,54% | -2,52% | 4,94% | -1,36% | -2,42% |
| 2013 | -4,32% | 2,67% | -1,21% | -3,97% | -1,76% |
| 2014 | 13,87% | -0,02% | 0,66% | 8,38% | 4,40% |
| 2015 | 11,39% | 12,67% | -3,61% | -0,18% | 2,76% |
| 2016 | 2,99% | -4,67% | 2,57% | -1,14% | 6,55% |
| 2017 | -11,89% | -1,37% | -6,16% | -3,42% | -1,43% |
| 2018 | 6,24% | -2,19% | 5,62% | 0,84% | 1,98% |
| 2019 | 3,28% | 2,23% | -1,00% | 4,83% | -2,65% |
| 2020 | -8,08% | 2,49% | -2,30% | -4,22% | -4,16% |
| 2021 | 7,60% | 4,11% | -0,89% | 2,33% | 1,91% |
| 2022 | - | 2,21% | 6,45% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
21/07/2022
|
| Factsheet Institutional |
23/07/2022
|
| Prospectus |
14/07/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
26/05/2022
|
| AnnualReport |
03/02/2022
|
| SemiannualReport |
30/05/2021
|
| Rulebook |
03/05/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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