Caixabank Bolsa Selección Asia FI

11,79
0,02%
01/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138137031
Categoría
Patrimonio
15,5M€
Rentabilidad YTD
-13,06%

Estrategia de inversión

Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IIC en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
4.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.20%
On Going Charge
3.19%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
3.12%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección Asia Estándar FI ES0138137031 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Plus FI ES0138137007 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Premium FI ES0138137015 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Cartera FI ES0138137023 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,06% -
30 días
10,13% -
6 meses
-5,61% -
12 meses
-13,48% -
2 años
-8,02% -4,09%
3 años
2,41% 0,80%
5 años
4,39% 0,86%
10 años
48,74% 4,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,85% 8,40% -1,98% 6,01% 1,96%
2013 -3,17% 3,75% -7,33% -0,87% 1,60%
2014 13,53% -1,12% 6,13% 4,75% 3,27%
2015 1,41% 16,59% -4,15% -15,24% 7,06%
2016 4,13% -5,01% 2,26% 8,52% -1,21%
2017 23,25% 10,64% 1,23% 2,88% 6,97%
2018 -15,11% -3,32% 0,15% -4,20% -8,49%
2019 21,86% 14,63% -1,32% 0,84% 6,84%
2020 11,81% -19,37% 14,41% 6,66% 13,64%
2021 1,60% 7,64% 0,14% -6,07% 0,34%
2022 - -5,90% -3,85% -7,79% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR
16,44%
2.350.674€
2
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc $
15,36%
2.196.183€
3
Invesco Asian Equity S USD Acc
12,95%
1.850.687€
4
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD
12,88%
1.841.632€
5
Schroder ISF Asian Opports IZ Acc USD
12,66%
1.809.599€
6
Mirae Asst Sst Asia Sect Ldr Eq A USD
12,50%
1.787.298€
7
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD
11,93%
1.705.282€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Selección Asia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Selección Asia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
20/07/2022
Rulebook
10/11/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

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Materias primas

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