Caixabank Evolución Sostenible 30 FI

117,72
-0,05%
24/11/2021
Riesgo
4/7
ISIN
ES0105578035
Patrimonio
114,7M€
Rentabilidad YTD
7,34%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva, en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima del 6% anual. Invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Se fija un VaR máximo de 10% a 1 año, que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, del 10% en un plazo de 1 año. Alcanzará su exposición, directa o indirectamente (a través de IIC), en cualquier tipo de activo de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), renta variable, mercados monetarios, sin predeterminación de porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. Se podrá tener el 100% de la exposicion total en renta fija de baja calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Evolución Sostenible 30 Universal FI ES0105578035 1,75 %
Caixabank Evolución Sostenible 30 Cartera FI ES0105578001 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,34% -
30 días
0,86% -
6 meses
4,37% -
12 meses
8,42% -
2 años
6,67% 3,28%
3 años
11,64% 3,74%
5 años
8,42% 1,63%
10 años
18,20% 1,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,36% 1,66% -0,70% 0,66% 1,72%
2013 0,50% 2,22% -3,77% 0,92% 1,23%
2014 4,14% 0,96% 1,10% 0,97% 1,05%
2015 0,39% 5,41% -0,81% -4,13% 0,14%
2016 -0,13% -2,34% 0,50% 0,70% 1,05%
2017 1,39% 1,73% -0,24% 0,11% -0,20%
2018 -7,00% -1,56% -0,25% -0,30% -5,00%
2019 7,89% 4,96% 0,79% 0,48% 1,50%
2020 -1,65% -12,12% 6,17% 1,66% 3,68%
2021 - 1,31% 3,45% 0,07% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Fut:spx- Sandamp;p 500 Index- $
5,90%
6.854.564€
2
Future on Euro Stoxx 50
5,14%
5.970.378€
3
Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR
5,12%
5.948.494€
4
BSF European Absolute Return A2 EUR
4,67%
5.430.739€
5
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc
4,46%
5.180.376€
6
MS INVF Global Opportunity Z
4,15%
4.828.786€
7
Candriam Bds Crdt Opps S EUR Cap
4,03%
4.678.292€
8
Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E
3,98%
4.627.395€
9
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR
3,79%
4.400.927€
10
Caixabank Dólar Interna FI
3,57%
4.145.808€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Evolución Sostenible 30 FI frente a su categoría

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