NB FCP Euro Bond

2.508,42
-0,05%
06/12/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0062574610
Patrimonio
177,7M€
Rentabilidad YTD
-9,60%

Estrategia de inversión

E.S. Euro Bond es un fondo de renta fija a largo plazo que invierte principalmente a nivel europeo. Su cartera puede tener una pequeña parte del patrimonio invertida en economías de convergencia. La inversión se divide principalmente en deuda publica y deuda corporativa.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.04%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.13%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,60% -
30 días
-0,55% -
6 meses
-2,31% -
12 meses
-10,12% -
2 años
-11,93% -6,15%
3 años
-1,44% -0,48%
5 años
14,39% 2,72%
10 años
64,20% 5,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 32,78% 3,83% 1,80% 9,52% 14,70%
2013 7,56% 4,29% -1,98% 1,54% 3,63%
2014 11,89% 11,80% 4,88% 0,56% -5,11%
2015 6,00% 11,71% -4,70% -0,86% 0,44%
2016 0,48% -1,29% 1,47% 0,39% -0,08%
2017 9,93% 0,69% 1,85% 1,27% 5,85%
2018 2,61% 2,91% 0,46% -1,33% 0,58%
2019 12,24% 2,18% 6,43% 8,19% -4,61%
2020 12,02% -2,75% 5,60% 4,15% 4,74%
2021 -3,14% -4,26% 0,72% 3,32% -2,77%
2022 - -3,33% -6,46% 1,06% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Netherlands (Kingdom Of) 0%
18,15%
32.448.352€
2
Italy (Republic Of) 0.65%
12,36%
22.103.775€
3
Belgium (Kingdom Of) 0.5%
12,07%
21.573.072€
4
Greece (Republic Of) 0%
11,15%
19.941.300€
5
Portugal (Republic Of) 0%
10,98%
19.630.800€
6
Netherlands (Kingdom Of) 2%
10,64%
19.024.890€
7
Belgium (Kingdom Of) 0.2%
9,18%
16.405.328€
8
Euro Buxl Future Dec 22
4,84%
8.653.200€
9
Portugal (Republic Of) 0%
2,81%
5.020.000€
10
Us Treasury Bond Ultra Long Fut 12/22 Cbot
2,67%
4.777.989€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NB FCP Euro Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/07/2022
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10/11/2022
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21/07/2022
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22/11/2022
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