Mutuafondo Tecnológico FI

148,34
0,95%
21/08/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0141222010
Categoría
TMT
Patrimonio
39,3M€
Rentabilidad YTD
-

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión de este fondo, en ningún caso garantizado, es batir el índice MSCI Global Tecnologías de la información en euros, compuesto por compañías del sector tecnológico de los mercados norteamericanos, japoneses y europeos. El fondo invierte aproximadamente el 95% de su exposición total en activos de renta variable del sector tecnológico, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora, manteniendo el resto en cuenta corriente o en repos a corto plazo.

Comisiones

Management Fee
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.02%
Success
6.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.72%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Tecnológico A FI ES0141222036 0,85 %
Mutuafondo Tecnológico L FI ES0141222010 0,70 %
Mutuafondo Tecnológico D FI ES0141222002 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
30 días
-0,58% -6,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 - 1,82% 1,82% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
14,97%
5.264.047€
2
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
13,93%
4.896.017€
3
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
13,60%
4.780.674€
4
Participaciones|DNB ASSET MANAGEMENT SA
12,91%
4.539.712€
5
Participaciones|HENDERSON MANAGEMENT SA
10,78%
3.790.073€
6
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
10,09%
3.545.905€
7
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
8,51%
2.992.988€
8
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
4,75%
1.669.241€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Tecnológico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Tecnológico FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba