Focused SICAV - High Grade Bond EUR

125,40
0,14%
06/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0224580430
Patrimonio
420,6M€
Rentabilidad YTD
-6,07%

Estrategia de inversión

Dentro de la política de inversión global, el fondo invierte al menos dos tercios de su capital en activos denominados en libras esterlinas, como obligaciones negociables, títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Este fondo invierte en valores de entre AAA y BBB- (según la agencia de calificación Standard & Poor's y de calificación interna de UBS) o similar.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
0.16%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.16%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,07% -
30 días
1,10% -
6 meses
-2,42% -
12 meses
-6,40% -
2 años
-7,12% -3,62%
3 años
-7,12% -2,43%
5 años
-6,95% -1,43%
10 años
-2,81% -0,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,54% 1,62% 0,90% 1,36% 0,59%
2013 0,36% 0,22% -0,50% 0,42% 0,22%
2014 2,38% 0,76% 0,82% 0,72% 0,06%
2015 0,69% 0,60% -0,31% 0,23% 0,17%
2016 0,97% 0,64% 0,41% 0,08% -0,16%
2017 -0,44% -0,33% -0,18% 0,23% -0,16%
2018 0,13% -0,02% 0,24% -0,33% 0,25%
2019 0,31% 0,36% 0,54% 0,09% -0,68%
2020 0,08% -0,41% 0,38% 0,11% 0,00%
2021 -1,07% -0,29% -0,22% -0,16% -0,41%
2022 - -2,16% -2,05% -2,64% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0%
2,75%
11.396.952€
2
France (Republic Of) 0.5%
2,67%
11.054.030€
3
France (Republic Of) 1%
2,29%
9.502.500€
4
France (Republic Of) 0%
2,11%
8.759.520€
5
France (Republic Of) 2.75%
1,97%
8.174.678€
6
Germany (Federal Republic Of) 1.75%
1,95%
8.079.103€
7
France (Republic Of) 1.75%
1,95%
8.069.701€
8
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,58%
6.567.683€
9
Netherlands (Kingdom Of) 0%
1,55%
6.406.820€
10
France (Republic Of) 3.5%
1,54%
6.370.800€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Focused SICAV - High Grade Bond EUR frente a su categoría

Documentos

Documento
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21/02/2022
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