BNP Paribas Insticash EUR 1D

113,01
0,00%
08/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0167237543
Patrimonio
16.646,1M€
Rentabilidad YTD
-0,23%

Estrategia de inversión

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.16%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.16%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNP Paribas Insticash EUR 1D I Capitalisation LU0094219127 0,15 %
BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisation LU0167237543 0,35 %
BNP Paribas Insticash EUR 1D Privilege Capitalisation LU0167237972 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,23% -
30 días
0,11% -
6 meses
0,07% -
12 meses
-0,28% -
2 años
-0,95% -0,47%
3 años
-1,46% -0,49%
5 años
-2,42% -0,49%
10 años
-3,09% -0,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,11% 0,08% 0,01% 0,01% 0,00%
2013 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
2014 0,11% 0,04% 0,05% 0,02% 0,01%
2015 -0,07% 0,00% -0,00% -0,03% -0,03%
2016 -0,32% -0,05% -0,08% -0,09% -0,10%
2017 -0,47% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12%
2018 -0,51% -0,13% -0,13% -0,13% -0,13%
2019 -0,47% -0,12% -0,10% -0,12% -0,13%
2020 -0,53% -0,14% -0,12% -0,12% -0,15%
2021 -0,68% -0,16% -0,16% -0,17% -0,18%
2022 - -0,18% -0,17% -0,06% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EURO
10,30%
1.581.121.638€
2
TD LA BANQUE POSTALE 31-OCT-2022
8,31%
1.275.069.062€
3
TD BANCO SANTANDER SA 31-OCT-2022
8,14%
1.250.070.833€
4
TD KBC BANK NV 31-OCT-2022
6,51%
1.000.056.667€
5
TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 31-OCT-2022
4,14%
635.039.688€
6
Qatar National Bank S.A.Q, London Branch 0%
3,04%
466.964.284€
7
TD KBC BANK NV 31-OCT-2022
2,61%
400.022.667€
8
Societe Generale S.A. -0.08%
1,95%
299.358.177€
9
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%
1,95%
299.966.238€
10
Banque Federative du Credit Mutuel 0%
1,82%
279.988.761€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BNP Paribas Insticash EUR 1D frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/11/2022
AnnualReport
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
19/05/2022
Prospectus
05/05/2022
SemiannualReport
30/11/2022
Factsheet Institutional
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba