Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund
10,22
€
0,60%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
IE0004622241
Categoría
Patrimonio
80,3M€
Rentabilidad YTD
8,54%
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo de inversión la estabilidad del capital con una rentabilidad estrechamente ligada a la de los depósitos a corto plazo en dólares USA y a otros títulos de renta fija. El fondo es gestionado para conseguir resultados en línea con el índice JP Morgan 1-month US$ Cash.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.02%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc | IE0004622134 | 0,80 % |
| Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc | IE0004622241 | 0,90 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
8,54% | - |
|
30 días
|
2,47% | - |
|
6 meses
|
8,54% | - |
|
12 meses
|
12,67% | - |
|
2 años
|
5,98% | 2,94% |
|
3 años
|
8,29% | 2,69% |
|
5 años
|
10,84% | 2,08% |
|
10 años
|
18,50% | 1,71% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -2,33% | -2,76% | 4,83% | -1,59% | -2,64% |
| 2013 | -5,19% | 2,48% | -1,44% | -4,20% | -2,03% |
| 2014 | 12,80% | -0,28% | 0,41% | 8,21% | 4,10% |
| 2015 | 10,48% | 12,48% | -3,73% | -0,40% | 2,45% |
| 2016 | 2,35% | -4,79% | 2,40% | -1,31% | 6,37% |
| 2017 | -12,35% | -1,54% | -6,27% | -3,50% | -1,57% |
| 2018 | 5,96% | -2,27% | 5,55% | 0,76% | 1,95% |
| 2019 | 3,22% | 2,09% | -0,94% | 4,74% | -2,55% |
| 2020 | -7,73% | 3,51% | -2,48% | -4,39% | -4,39% |
| 2021 | 6,53% | 3,89% | -1,13% | 2,08% | 1,60% |
| 2022 | - | 1,70% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
United States Treasury Bills
|
9,62%
|
8.279.380€
|
|
2
|
United States Treasury Notes
|
9,28%
|
7.985.048€
|
|
3
|
United States Treasury Bills
|
9,08%
|
7.812.380€
|
|
4
|
United States Treasury Bills
|
8,76%
|
7.539.804€
|
|
5
|
United States Treasury Bills
|
8,31%
|
7.152.349€
|
|
6
|
United States Treasury Notes
|
7,24%
|
6.234.183€
|
|
7
|
United States Treasury Bills
|
7,15%
|
6.155.857€
|
|
8
|
United States Treasury Notes
|
7,02%
|
6.040.517€
|
|
9
|
United States Treasury Notes
|
6,79%
|
5.842.948€
|
|
10
|
United States Treasury Bills
|
6,73%
|
5.789.417€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Key Investor Information Document (KIID) |
11/02/2022
|
| Prospectus |
12/01/2022
|
| AnnualReport |
02/05/2022
|
| SemiannualReport |
08/09/2021
|
| Supplement |
05/07/2021
|
| SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
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Materias primas