Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund

10,22
0,60%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
IE0004622241
Patrimonio
80,3M€
Rentabilidad YTD
8,54%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo de inversión la estabilidad del capital con una rentabilidad estrechamente ligada a la de los depósitos a corto plazo en dólares USA y a otros títulos de renta fija. El fondo es gestionado para conseguir resultados en línea con el índice JP Morgan 1-month US$ Cash.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.02%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc IE0004622134 0,80 %
Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc IE0004622241 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,54% -
30 días
2,47% -
6 meses
8,54% -
12 meses
12,67% -
2 años
5,98% 2,94%
3 años
8,29% 2,69%
5 años
10,84% 2,08%
10 años
18,50% 1,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -2,33% -2,76% 4,83% -1,59% -2,64%
2013 -5,19% 2,48% -1,44% -4,20% -2,03%
2014 12,80% -0,28% 0,41% 8,21% 4,10%
2015 10,48% 12,48% -3,73% -0,40% 2,45%
2016 2,35% -4,79% 2,40% -1,31% 6,37%
2017 -12,35% -1,54% -6,27% -3,50% -1,57%
2018 5,96% -2,27% 5,55% 0,76% 1,95%
2019 3,22% 2,09% -0,94% 4,74% -2,55%
2020 -7,73% 3,51% -2,48% -4,39% -4,39%
2021 6,53% 3,89% -1,13% 2,08% 1,60%
2022 - 1,70% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Bills
9,62%
8.279.380€
2
United States Treasury Notes
9,28%
7.985.048€
3
United States Treasury Bills
9,08%
7.812.380€
4
United States Treasury Bills
8,76%
7.539.804€
5
United States Treasury Bills
8,31%
7.152.349€
6
United States Treasury Notes
7,24%
6.234.183€
7
United States Treasury Bills
7,15%
6.155.857€
8
United States Treasury Notes
7,02%
6.040.517€
9
United States Treasury Notes
6,79%
5.842.948€
10
United States Treasury Bills
6,73%
5.789.417€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
Prospectus
12/01/2022
AnnualReport
02/05/2022
SemiannualReport
08/09/2021
Supplement
05/07/2021
SimplifiedProspectus
14/08/2019

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Materias primas

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