Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund

9.811,53
0,01%
02/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
IE0008643250
Patrimonio
10.196,4M€
Rentabilidad YTD
-0,24%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets listed in Appendix I of this Prospectus or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.18%
On Going Charge
0.18%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Platinum IE0008643037 0,02 %
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory IE0008643250 0,18 %
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Reserved IE00B57VL639 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,24% -
30 días
0,10% -
6 meses
0,05% -
12 meses
-0,30% -
2 años
-0,97% -0,49%
3 años
-1,53% -0,51%
5 años
-2,52% -0,51%
10 años
-3,31% -0,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,24% 0,14% 0,07% 0,02% 0,00%
2013 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 0,03% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00%
2015 -0,07% 0,00% -0,01% -0,03% -0,04%
2016 -0,32% -0,04% -0,07% -0,10% -0,11%
2017 -0,51% -0,12% -0,13% -0,13% -0,13%
2018 -0,52% -0,13% -0,13% -0,12% -0,13%
2019 -0,50% -0,11% -0,12% -0,13% -0,15%
2020 -0,57% -0,14% -0,12% -0,14% -0,17%
2021 -0,68% -0,16% -0,17% -0,17% -0,18%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0%
3,76%
305.219.778€
2
Belgium (Kingdom Of) 0%
3,70%
300.264.438€
3
Netherlands (Kingdom Of) 0%
2,16%
175.164.979€
4
Germany (Federal Republic Of) 2%
1,51%
122.478.317€
5
France (Republic Of) 0%
1,23%
100.080.214€
6
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,11%
90.086.256€
7
ABN AMRO Bank N.V. 0%
1,04%
84.750.609€
8
Agence Francaise Development 0.125%
0,73%
59.423.836€
9
DnB Boligkreditt AS 0.05%
0,67%
54.060.688€
10
UBS AG, London Branch 0.25%
0,63%
50.987.174€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
01/09/2021
SemiannualReport
23/07/2021
Supplement
29/10/2020
AnnualReport
31/05/2021
Key Investor Information Document (KIID)
29/10/2020
Rulebook
17/07/2020

Divisas

Materias primas

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