GVC Gaesco Japón FI

8,88
-1,54%
02/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0141113037
Patrimonio
6,6M€
Rentabilidad YTD
-1,76%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokio Price Index (Topix). La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo, hasta el 100%, excluido el coeficiente de liquidez, en emisores japoneses que estén admitidos a cotización en el mercado bursátil japonés. Dichas empresas serán de alta capitalización y se invertirá tanto en empresas exportadoras como en empresas orientadas hacia el mercado doméstico, con una sobreponderación de estas últimas; con un límite máximo conjunto del 15% a la exposición sectorial para los tres sectores más exportadores de la economía japonesa: automóvil, electrónica y maquinaria.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.45%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.44%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,76% -
30 días
1,56% -
6 meses
0,84% -
12 meses
0,67% -
2 años
-2,41% -1,21%
3 años
-8,42% -2,89%
5 años
-8,97% -1,86%
10 años
71,26% 5,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 13,98% 12,88% -2,26% -2,76% 6,24%
2013 28,92% 20,35% 1,69% 5,84% -0,47%
2014 5,42% -9,57% 8,65% 3,88% 3,29%
2015 18,72% 20,36% 0,97% -11,54% 10,43%
2016 5,33% -11,01% -0,61% 5,60% 12,77%
2017 2,02% 0,05% -0,33% -1,46% 3,82%
2018 -16,22% -3,44% -0,17% 0,33% -13,38%
2019 18,23% 11,18% -0,66% 6,17% 0,83%
2020 -7,20% -26,43% 13,43% 1,74% 9,30%
2021 1,45% 10,61% -5,07% 3,40% -6,55%
2022 - -1,28% -4,56% 0,58% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on Nikkei 225
20,98%
1.323.724€
2
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
7,27%
458.900€
3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
6,74%
425.160€
4
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd
4,80%
302.493€
5
Central Japan Railway Co
4,73%
298.214€
6
Goldcrest Co Ltd
4,65%
293.548€
7
Mitsui Fudosan Co Ltd
4,61%
291.030€
8
Kajima Corp
4,60%
290.132€
9
Dentsu Group Inc
4,59%
289.498€
10
Fanuc Corp
4,52%
285.412€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Japón FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Japón FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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16/11/2022
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