CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Work

126,38
0,04%
04/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0175697324
Patrimonio
212,2M€
Rentabilidad YTD
1,02%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo y sin reflejar ningún índice, en títulos de deuda ligados a la inflación.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.90%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.96%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C LU0175696946 0,70 %
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D LU0175697324 0,70 %
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class I LU0184245339 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,02% -
30 días
-0,81% -
6 meses
1,03% -
12 meses
4,55% -
2 años
7,97% 3,91%
3 años
8,57% 2,78%
5 años
11,93% 2,28%
10 años
24,49% 2,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,06% 4,52% -0,63% 3,86% 2,02%
2013 -4,24% -0,60% -1,60% -0,21% -1,89%
2014 7,58% 2,45% 2,89% 1,84% 0,21%
2015 2,26% 5,76% -2,39% -1,66% 0,73%
2016 3,57% 1,61% 1,72% -0,05% 0,26%
2017 -3,26% -0,35% -2,59% -0,60% 0,27%
2018 -0,80% -1,88% 2,34% -0,36% -0,86%
2019 4,39% 2,74% 1,01% 1,75% -1,15%
2020 1,69% -2,00% 2,52% 0,58% 0,64%
2021 5,69% 1,14% 0,79% 1,89% 1,77%
2022 - 1,15% -0,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
21,30%
45.106.450€
2
United States Treasury Notes 0.125%
11,02%
23.336.602€
3
United States Treasury Bonds 2%
9,78%
20.719.958€
4
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
9,77%
20.695.852€
5
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
7,59%
16.080.454€
6
United States Treasury Notes 0.125%
5,62%
11.911.062€
7
United States Treasury Bonds
5,34%
11.299.619€
8
Secretaria Tesouro Nacional 6%
5,32%
11.256.818€
9
United States Treasury Bonds 2.375%
4,04%
8.564.301€
10
United States Treasury Notes 0.125%
3,50%
7.406.115€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Work frente a su categoría

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