CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Work

126,38 €

0,04%

04/07/2022

Riesgo

3/7

Gestora

CapitalatWork S.A.

ISIN

LU0175697324

Categoría

RF Bonos Ligados Inflación EUR

Patrimonio

212,2M€

Rentabilidad YTD

1,02%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo y sin reflejar ningún índice, en títulos de deuda ligados a la inflación.

Comisiones

Custodian Fee

0.00%

Defer Load

0.00%

Front Load

3.00%

Management Fee

0.70%

On Going Charge

0.90%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.96%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C	LU0175696946	0,70 %
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D	LU0175697324	0,70 %
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class I	LU0184245339	0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	1,02%	-
30 días	-0,81%	-
6 meses	1,03%	-
12 meses	4,55%	-
2 años	7,97%	3,91%
3 años	8,57%	2,78%
5 años	11,93%	2,28%
10 años	24,49%	2,21%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	10,06%	4,52%	-0,63%	3,86%	2,02%
2013	-4,24%	-0,60%	-1,60%	-0,21%	-1,89%
2014	7,58%	2,45%	2,89%	1,84%	0,21%
2015	2,26%	5,76%	-2,39%	-1,66%	0,73%
2016	3,57%	1,61%	1,72%	-0,05%	0,26%
2017	-3,26%	-0,35%	-2,59%	-0,60%	0,27%
2018	-0,80%	-1,88%	2,34%	-0,36%	-0,86%
2019	4,39%	2,74%	1,01%	1,75%	-1,15%
2020	1,69%	-2,00%	2,52%	0,58%	0,64%
2021	5,69%	1,14%	0,79%	1,89%	1,77%
2022	-	1,15%	-0,58%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Germany (Federal Republic Of) 0.1%	21,30%	45.106.450€
2	United States Treasury Notes 0.125%	11,02%	23.336.602€
3	United States Treasury Bonds 2%	9,78%	20.719.958€
4	Germany (Federal Republic Of) 0.1%	9,77%	20.695.852€
5	Germany (Federal Republic Of) 0.5%	7,59%	16.080.454€
6	United States Treasury Notes 0.125%	5,62%	11.911.062€
7	United States Treasury Bonds	5,34%	11.299.619€
8	Secretaria Tesouro Nacional 6%	5,32%	11.256.818€
9	United States Treasury Bonds 2.375%	4,04%	8.564.301€
10	United States Treasury Notes 0.125%	3,50%	7.406.115€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Work frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Prospectus	25/03/2022
AnnualReport	16/06/2022
SemiannualReport	25/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)	06/09/2019
Factsheet	04/09/2019
SimplifiedProspectus	13/08/2019