FSSA ASEAN All Cap Fund

57,89
0,47%
24/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE0031814969
Categoría
Patrimonio
41,1M€
Rentabilidad YTD
1,24%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones emitidos por compañías que cotizan, negocian o negocian en Mercados Regulados en Singapur o Malasia o compañías que cotizan, negocian o negocian en otro Mercado Regulado, pero que están incorporados, tienen activos sustanciales en, o derivan ingresos significativos de operaciones en Singapur o Malasia. El Fondo no está sujeto a ninguna limitación en la parte de su Valor liquidativo que puede invertirse en ningún sector ni a ninguna limitación en la capitalización de mercado de las compañías en las que puede invertir.

Comisiones

Custodian Fee
0.45%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.72%
Total Expense Ratio
1.73%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,24% -
30 días
-1,32% -
6 meses
1,55% -
12 meses
1,06% -
2 años
21,27% 10,12%
3 años
2,09% 0,69%
5 años
12,58% 2,40%
10 años
61,14% 4,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 37,84% 15,36% 3,69% 9,95% 4,81%
2013 1,08% 7,79% -1,88% -2,72% -1,76%
2014 17,49% 0,58% 7,89% 7,30% 0,90%
2015 -7,78% 10,74% -4,60% -16,34% 4,34%
2016 5,65% 4,08% 2,79% -0,47% -0,78%
2017 6,17% 8,36% -2,41% -3,28% 3,79%
2018 2,84% 4,51% 0,74% 0,45% -2,77%
2019 5,74% 7,02% 0,81% -2,11% 0,12%
2020 -8,11% -22,96% 10,59% -5,09% 13,64%
2021 12,21% 12,76% 0,16% -0,66% 0,01%
2022 - 3,27% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top FSSA ASEAN All Cap Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/04/2022
Factsheet
18/02/2022
Prospectus
14/05/2022
SemiannualReport
14/05/2022
AnnualReport
14/05/2022
Application form
06/09/2019
Supplementary Information Document (SID)
05/09/2019
Supplementary Information Document
05/09/2019
Rulebook
14/05/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Supplement
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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