Okavango Delta FI

12,37
1,56%
25/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0167211038
Categoría
Patrimonio
80,1M€
Rentabilidad YTD
6,99%

Estrategia de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.53%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Okavango Delta I FI ES0167211004 1,25 %
Okavango Delta A FI ES0167211038 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,99% -
30 días
2,07% -
6 meses
7,14% -
12 meses
-1,42% -
2 años
57,59% 25,53%
3 años
-14,72% -5,17%
5 años
-29,50% -6,75%
10 años
82,82% 6,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,84% -0,53% -16,82% 12,09% 9,81%
2013 74,93% 0,20% 9,62% 37,66% 15,69%
2014 1,16% 9,47% -2,13% -1,82% -3,82%
2015 4,34% 17,21% -5,24% -12,44% 7,29%
2016 -3,88% -6,10% -13,86% 10,85% 7,22%
2017 5,32% 11,72% -5,63% -0,31% 0,21%
2018 -11,51% 3,22% 1,57% -1,33% -14,46%
2019 2,57% 1,65% -2,71% -4,95% 9,10%
2020 -27,95% -46,31% 6,01% -2,78% 30,20%
2021 9,25% 14,90% -0,93% -0,47% -3,56%
2022 - 5,00% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
CaixaBank SA
7,70%
2.651.749€
2
Unicaja Banco SA
7,36%
2.533.882€
3
Aedas Homes SAU Ordinary Shares
6,35%
2.185.253€
4
Promotora de Informaciones SA A
5,28%
1.817.444€
5
Bankinter SA
4,84%
1.666.630€
6
Melia Hotels International SA
4,74%
1.632.977€
7
Sacyr SA
4,73%
1.629.086€
8
Neinor Homes SA
4,69%
1.615.604€
9
Banco de Sabadell SA
4,62%
1.591.271€
10
Metrovacesa SA
4,60%
1.582.620€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Okavango Delta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Okavango Delta FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
07/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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13/04/2021
Rulebook
17/02/2022
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Factsheet
04/09/2019

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Materias primas

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