Okavango Delta FI

11,86
-0,88%
21/10/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0167211038
Categoría
Patrimonio
80,1M€
Rentabilidad YTD
12,11%

Estrategia de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.53%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.53%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Okavango Delta I FI ES0167211004 1,25 %
Okavango Delta A FI ES0167211038 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,11% -
30 días
1,94% -
6 meses
-1,17% -
12 meses
45,94% -
2 años
-15,29% -7,96%
3 años
-22,58% -8,18%
5 años
-21,37% -4,69%
10 años
33,83% 2,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,84% -0,53% -16,82% 12,09% 9,81%
2013 74,93% 0,20% 9,62% 37,66% 15,69%
2014 1,16% 9,47% -2,13% -1,82% -3,82%
2015 4,34% 17,21% -5,24% -12,44% 7,29%
2016 -3,88% -6,10% -13,86% 10,85% 7,22%
2017 5,32% 11,72% -5,63% -0,31% 0,21%
2018 -11,51% 3,22% 1,57% -1,33% -14,46%
2019 2,57% 1,65% -2,71% -4,95% 9,10%
2020 -27,95% -46,31% 6,01% -2,78% 30,20%
2021 - 14,90% -0,93% -0,47% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Unicaja Banco SA
9,15%
3.093.237€
2
CaixaBank SA
8,83%
2.986.351€
3
Aedas Homes SAU Ordinary Shares
7,77%
2.627.130€
4
Promotora de Informaciones SA A
5,61%
1.897.059€
5
Bankinter SA
4,93%
1.667.771€
6
Lar Espana Real Estate Socimi SA
4,76%
1.610.810€
7
Neinor Homes SA
4,74%
1.602.557€
8
Sacyr SA
4,72%
1.595.296€
9
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4,62%
1.562.202€
10
Banco Santander SA
4,48%
1.514.417€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Okavango Delta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Okavango Delta FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
30/07/2021
Prospectus
05/05/2021
Key Investor Information Document (KIID)
07/05/2021
Quarterly Report
28/04/2021
AnnualReport
25/05/2021
Quarterly Factsheet
13/04/2021
Rulebook
07/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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