Millenium Fund FI

19,46
-0,02%
28/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0162915039
Categoría
Patrimonio
95,1M€
Rentabilidad YTD
-0,43%

Estrategia de inversión

Cada año se observará si el Valor final del EUROSTOXX 50 es mayor o igual al 110% de su Valor inicial, venciendo anticipadamente el 1º año que esto se cumpla (posibles vencimientos anticipados), siendo el objetivo (no garantizado) a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial a 19/10/2017 más la rentabilidad acumulada (positiva o negativa) de la Letra del Tesoro a 12 meses, más un 2% TAE. De no vencer anticipadamente, el Fondo vencerá el 27/10/2022. Durante la estrategia, se invertirá en renta fija pública o privada de emisores/mercados zona euro, principalmente renta fija española, de al menos mediana calidad (mínimo BBB-) al momento de compra, con duración aproximada de 12 meses, y liquidez. No obstante, si la entidad gestora lo considera adecuado podrá aumentar la diversificación geográfica de los emisores de la renta fija, siempre dentro de la zona euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
0.43%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.53%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,43% -
30 días
-0,57% -
6 meses
-0,43% -
12 meses
-0,06% -
2 años
7,58% 3,72%
3 años
4,53% 1,49%
5 años
8,51% 1,65%
10 años
184,42% 11,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 19,21% 7,73% -11,01% 14,11% 8,97%
2013 32,24% -2,56% 1,93% 18,77% 12,10%
2014 -0,39% 3,34% 0,14% 0,97% -4,67%
2015 45,84% 34,58% 0,71% 7,92% -0,29%
2016 1,54% -0,26% -0,47% 0,60% 1,67%
2017 0,27% 0,77% 0,59% -0,05% -1,03%
2018 -3,35% -0,27% 1,53% 0,71% -5,23%
2019 11,24% 6,35% 2,11% 1,28% 1,13%
2020 -0,78% -10,50% 6,66% 0,74% 3,18%
2021 3,29% 1,98% 0,85% 0,46% -0,03%
2022 - -0,16% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.61%
21,80%
63.497.686€
2
Spain (Kingdom of) 0.484%
20,70%
60.309.278€
3
Spain (Kingdom of) 0.61%
3,09%
9.002.314€
4
Spain (Kingdom of) 0.45%
0,04%
101.995€
5
Spain (Kingdom of) 5.4%
0,04%
111.879€
6
Spain (Kingdom of) 0.4%
0,03%
100.962€
7
Vidrala Sa 0.06%
0,03%
100.021€
8
Spain (Kingdom of) 0.54%
0,03%
100.531€
9
Spain (Kingdom of) 0.58%
0,00%
0€
10
Spain (Kingdom of) 0.495%
0,00%
0€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Millenium Fund FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Millenium Fund FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
03/05/2022
Prospectus
30/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/03/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
Factsheet
24/10/2021
AnnualReport
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba