NN (L) European High Dividend

529,41
-2,67%
23/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0205353187
Patrimonio
185,5M€
Rentabilidad YTD
-11,59%

Estrategia de inversión

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.81%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.81%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) European High Dividend - I Cap EUR LU0205353187 0,60 %
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR LU0205350837 1,50 %
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR LU0205352882 2,00 %
NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) LU0985462604 1,50 %
NN (L) European High Dividend - R Cap EUR LU1703071271 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,59% -
30 días
-8,34% -
6 meses
-9,09% -
12 meses
-5,98% -
2 años
20,12% 9,60%
3 años
11,06% 3,56%
5 años
14,47% 2,74%
10 años
65,05% 5,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 15,62% 8,87% -3,36% 7,05% 2,65%
2013 22,49% 3,37% 1,06% 11,29% 5,36%
2014 3,92% 2,49% 5,44% -1,74% -2,12%
2015 5,72% 15,37% -1,45% -11,34% 4,87%
2016 0,38% -8,54% -1,85% 3,45% 8,09%
2017 8,82% 4,79% 1,50% 2,42% -0,10%
2018 -12,18% -4,30% 2,79% 2,34% -12,76%
2019 22,49% 11,66% 2,74% 2,64% 4,02%
2020 -4,75% -23,99% 15,91% -0,70% 8,88%
2021 25,16% 9,77% 5,81% 0,62% 7,09%
2022 - -1,60% -8,04% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Shell PLC
5,73%
10.476.561€
2
Nestle SA
4,43%
8.099.947€
3
Roche Holding AG
4,40%
8.039.646€
4
AstraZeneca PLC
4,12%
7.533.030€
5
Novartis AG
3,85%
7.029.834€
6
BP PLC
3,71%
6.775.686€
7
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,47%
6.344.020€
8
Siemens AG
3,21%
5.865.401€
9
HSBC Holdings PLC
3,00%
5.481.753€
10
Allianz SE
2,93%
5.346.861€

Principales 10 posiciones en cartera

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