Nomura Real Return Fonds

540,69
1,08%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
DE0008484361
Patrimonio
108,2M€
Rentabilidad YTD
-13,13%

Estrategia de inversión

The fund invests primarily in inflation-indexed bonds of domestic and foreign issuers of high credit rating. Foreign currencies are mainly EUR-hedged.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Nomura Real Return Fonds R EUR DE0008484361 1,00 %
Nomura Real Return Fonds I EUR DE000A1XDW21 1,00 %
Nomura Real Return Fonds I USD DE000A1XDW39 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,13% -
30 días
-1,61% -
6 meses
-13,13% -
12 meses
-9,98% -
2 años
-8,51% -4,35%
3 años
-4,00% -1,35%
5 años
-1,41% -0,28%
10 años
6,95% 0,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,14% -0,11% 2,64% 0,97% 1,56%
2013 -7,59% 0,82% -6,18% -0,45% -1,86%
2014 9,05% 2,86% 2,39% 1,17% 2,35%
2015 -2,49% 2,60% -2,82% -0,64% -1,57%
2016 9,00% 3,47% 4,09% 3,69% -2,39%
2017 0,54% 0,63% -1,87% 0,09% 1,72%
2018 -3,21% -0,72% -0,41% -1,27% -0,84%
2019 3,68% 2,41% 1,47% 3,22% -3,34%
2020 8,13% 0,75% 4,63% 1,80% 0,77%
2021 2,72% -2,62% 1,86% 1,41% 2,12%
2022 - -4,05% -11,00% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes
9,92%
11.207.625€
2
France (Republic Of)
9,84%
11.118.868€
3
United States Treasury Bonds
8,17%
9.229.913€
4
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
7,01%
7.921.896€
5
United States Treasury Notes
6,86%
7.742.835€
6
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
6,80%
7.676.147€
7
United States Treasury Bonds
6,45%
7.281.408€
8
Germany (Federal Republic Of)
6,44%
7.277.649€
9
New Zealand (Government Of)
4,72%
5.335.298€
10
France (Republic Of)
4,68%
5.289.652€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Nomura Real Return Fonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
23/06/2022
Prospectus
21/04/2022
AnnualReport
29/06/2022
SemiannualReport
30/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/04/2020

Divisas

Materias primas

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