DJE - Alpha Global

317,01
0,27%
06/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0159550747
Patrimonio
148,2M€
Rentabilidad YTD
-11,98%

Estrategia de inversión

The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.70%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.50%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DJE - Alpha Global PA (EUR) LU0159549145 1,60 %
DJE - Alpha Global XP (EUR) LU1714355366 0,65 %
DJE - Alpha Global I (EUR) LU0159550747 1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,98% -
30 días
-3,18% -
6 meses
-10,91% -
12 meses
-7,25% -
2 años
12,64% 6,13%
3 años
18,98% 5,96%
5 años
29,84% 5,36%
10 años
86,29% 6,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,15% 6,49% -4,68% 4,02% 4,32%
2013 13,26% 6,46% -2,64% 2,54% 6,56%
2014 0,14% -5,32% 1,94% 0,06% 3,68%
2015 5,79% 12,77% -4,10% -9,00% 7,50%
2016 5,00% -3,81% -0,49% 3,87% 5,61%
2017 13,30% 5,22% 0,04% 3,08% 4,43%
2018 -9,35% -4,02% 5,53% 2,34% -12,55%
2019 16,68% 8,72% 1,06% 0,75% 5,40%
2020 11,68% -11,20% 12,33% 5,52% 6,09%
2021 16,92% 4,35% 5,29% 0,02% 6,39%
2022 - -4,02% -9,02% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco Physical Gold ETC
7,09%
12.084.208€
2
Amazon.com Inc
3,17%
5.403.199€
3
Deutsche Boerse AG
3,02%
5.138.980€
4
Berkshire Hathaway Inc Class B
2,65%
4.517.318€
5
Alphabet Inc Class C
2,65%
4.523.163€
6
Nestle SA
2,58%
4.389.707€
7
Roche Holding AG
2,51%
4.270.194€
8
Apple Inc
2,40%
4.091.000€
9
Nordea Bank Abp
2,22%
3.775.158€
10
Novo Nordisk A/S Class B
2,17%
3.705.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Alpha Global frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
04/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
03/01/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
16/11/2021
Factsheet Institutional
05/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba