CS Director Flexible FI

12,88
-0,23%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0125102030
Patrimonio
10,1M€
Rentabilidad YTD
-7,05%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.86%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,05% -
30 días
-1,94% -
6 meses
-10,08% -
12 meses
-9,55% -
2 años
-2,44% -1,23%
3 años
-12,74% -4,44%
5 años
-17,06% -3,67%
10 años
6,86% 0,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,63% 0,25% -1,73% 2,66% 0,49%
2013 6,62% 3,15% -2,89% 2,29% 4,07%
2014 12,82% 4,39% 1,72% 2,08% 4,08%
2015 1,21% 12,34% -3,25% -5,18% -1,80%
2016 1,75% -3,12% 1,03% 1,60% 2,32%
2017 3,14% -0,07% -0,61% 3,10% 0,72%
2018 -9,42% -1,73% 0,18% 2,51% -10,24%
2019 -0,58% 2,04% -1,45% 0,26% -1,39%
2020 0,19% -10,21% 2,10% 0,85% 8,37%
2021 -4,14% -1,62% 3,32% -1,46% -4,30%
2022 - -6,13% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Wellington Glbl Ttl Ret EUR D AcH
20,45%
2.198.858€
2
Generali IS Euro Short Term Bond BX
20,29%
2.182.542€
3
DJE - Short Term Bond I (EUR)
9,11%
979.404€
4
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR
5,76%
619.130€
5
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
4,69%
503.964€
6
Magna MENA N Acc
4,59%
494.008€
7
Ostrum Euro Bds Opps 12 Months I/A EUR
3,63%
390.710€
8
DWS Invest Enh Cmdty Strat LC
3,10%
333.195€
9
Templeton Latin America A(acc)EUR
1,70%
182.596€
10
BNPP Flexi I Flex Conv Bd I RH EUR Acc
1,48%
159.371€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Director Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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