Unifond Renta Fija Corto Plazo FI

7,14
-0,01%
27/06/2022
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0181036031
Patrimonio
175,6M€
Rentabilidad YTD
-0,61%

Estrategia de inversión

Se invierte el 100% de la exposición, directa o indirectamente a través de IICs, en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor y en caso de no existir calificación crediticia especifica por ninguna agencia reconocida, se atenderá a la calidad equivalente a juicio de la gestora.La duración de la cartera será igual o inferior a 1 año.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.31%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.44%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Renta Fija Corto Plazo A FI ES0181036031 0,25 %
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI ES0181036007 0,09 %
Unifond Renta Fija Corto Plazo I FI ES0181036015 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,61% -
30 días
-0,30% -
6 meses
-0,63% -
12 meses
-0,67% -
2 años
-0,61% -0,31%
3 años
-1,50% -0,50%
5 años
-2,83% -0,57%
10 años
1,51% 0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,81% 0,91% 0,13% 0,82% 0,93%
2013 2,02% 0,72% 0,47% 0,42% 0,40%
2014 0,88% 0,34% 0,26% 0,17% 0,11%
2015 0,19% 0,11% 0,05% 0,02% -0,00%
2016 -0,28% -0,06% -0,04% -0,09% -0,10%
2017 -0,58% -0,14% -0,11% -0,17% -0,16%
2018 -0,75% -0,20% -0,22% -0,17% -0,17%
2019 -0,58% -0,15% -0,13% -0,16% -0,15%
2020 -0,43% -0,97% 0,40% 0,07% 0,08%
2021 -0,16% -0,07% -0,01% -0,01% -0,07%
2022 - 0,03% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0%
7,75%
19.698.632€
2
Italy (Republic Of) 0.1%
7,20%
18.303.691€
3
Italy (Republic Of) 0.292%
6,27%
15.947.027€
4
DWS Floating Rate Notes IC
3,28%
8.348.000€
5
Euro Bobl Future June 22
2,44%
6.198.010€
6
Tikehau Capital SCA 3%
2,07%
5.266.249€
7
Italy (Republic Of) 0%
1,96%
4.988.132€
8
Italy (Republic Of) 1.1%
1,86%
4.737.356€
9
Tikehau Short Duration I EUR Acc
1,68%
4.267.611€
10
UniCredit S.p.A. 6.95%
1,67%
4.252.234€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Renta Fija Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Renta Fija Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
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