Eurizon Fund - Bond Inflation Linked

143,30
-0,31%
04/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0163967960
Patrimonio
818,0M€
Rentabilidad YTD
-4,89%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento a medio plazo sobre el capital invertido mediante la obtención de una rentabilidad superior a la de una cartera de instrumentos de deuda a corto plazo y ligados a la inflación de la zona euro. El patrimonio se invertirá principalmente en valores mobiliarios denominados en euros, cuyo cupón y/o valor de reembolso estarán correlacionados con los parámetros que revelen una variación en el poder adquisitivo (es decir, el nivel de inflación) en la zona euro o en algunos países de esta zona.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
1.50%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.15%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.14%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit Z EUR Accumulation LU0335993407 0,25 %
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation LU0163967960 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,89% -
30 días
-1,78% -
6 meses
-5,02% -
12 meses
-1,39% -
2 años
4,36% 2,16%
3 años
2,68% 0,89%
5 años
6,99% 1,36%
10 años
17,66% 1,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,87% 3,66% -0,74% 4,57% 2,11%
2013 -0,54% -0,60% -1,06% 0,63% 0,49%
2014 3,88% 1,46% 2,01% 0,81% -0,43%
2015 0,32% 3,29% -2,87% -0,31% 0,31%
2016 2,24% 0,85% 1,59% 1,28% -1,46%
2017 0,20% -2,85% 0,84% 0,90% 1,36%
2018 -2,66% 0,72% -0,70% -1,77% -0,93%
2019 5,12% 1,05% 2,38% 3,47% -1,79%
2020 2,23% -5,22% 3,37% 1,52% 2,78%
2021 5,17% 1,09% 0,02% 2,80% 1,19%
2022 - 2,19% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
7,98%
82.708.194€
2
France (Republic Of) 0.1%
6,08%
62.995.702€
3
France (Republic Of) 0.1%
6,07%
62.937.440€
4
Italy (Republic Of) 1.3%
5,72%
59.353.751€
5
France (Republic Of) 0.7%
4,72%
48.919.937€
6
France (Republic Of) 3.15%
4,26%
44.140.879€
7
Spain (Kingdom of) 1%
3,83%
39.661.962€
8
Italy (Republic Of) 0.4%
3,75%
38.848.230€
9
France (Republic Of) 0.25%
3,63%
37.646.552€
10
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
3,53%
36.570.445€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Bond Inflation Linked frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
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25/05/2022
SemiannualReport
25/05/2022
Rulebook
31/05/2022
Supplement to SAI
12/12/2021
SimplifiedProspectus
14/08/2019

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