BBVA Bolsa Asia MF FI

27,06
-0,21%
01/12/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0108929037
Categoría
Patrimonio
47,2M€
Rentabilidad YTD
-13,78%

Estrategia de inversión

Invierte directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en RV de países asiáticos.

Comisiones

Custodian Fee
0.11%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
2.43%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.43%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,78% -
30 días
10,11% -
6 meses
-4,45% -
12 meses
-13,91% -
2 años
-8,62% -4,41%
3 años
2,02% 0,67%
5 años
5,35% 1,05%
10 años
46,00% 3,86%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 17,56% 10,35% -2,06% 6,11% 2,52%
2013 -2,51% 3,86% -6,35% -1,41% 1,66%
2014 15,69% -0,57% 7,57% 5,18% 2,85%
2015 -0,17% 14,61% -2,71% -16,20% 6,84%
2016 6,15% -3,98% 4,07% 6,77% -0,50%
2017 15,53% 9,88% -0,34% 0,91% 4,55%
2018 -11,63% -2,26% -0,83% -2,82% -6,18%
2019 18,96% 14,51% -1,38% 0,43% 4,89%
2020 11,74% -19,05% 15,43% 6,17% 12,64%
2021 2,33% 6,95% 1,22% -6,28% 0,86%
2022 - -7,78% -3,02% -7,05% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Invesco Asian Equity C USD Acc
17,59%
8.329.408€
2
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR
15,99%
7.571.286€
3
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR
15,97%
7.562.466€
4
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD
9,93%
4.703.683€
5
Franklin India I(acc)USD
6,84%
3.237.566€
6
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD
6,18%
2.928.711€
7
MS INVF Asia Opportunity Z
4,79%
2.270.707€
8
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD
4,23%
2.003.994€
9
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms IC
3,69%
1.745.973€
10
Allianz China A Shares WT USD
2,49%
1.177.827€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa Asia MF FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bolsa Asia MF FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
13/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
AnnualReport
21/07/2022
Factsheet
06/09/2019
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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