Dux Rentinver Renta Fija FI

12,79
0,03%
06/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0127097030
Patrimonio
12,0M€
Rentabilidad YTD
-2,02%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona euro, y en menor medida de otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media, pudiendo ajustarse en cada momento a la calificación que tenga el Reino de España, si fuera inferior. Para aquellas emisiones no calificadas en las que se exija rating, se atenderá al rating del emisor. No obstante, hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. Se prevé que, en caso de rebaja sobrevenida en los rating, los activos puedan mantenerse en cartera sin realizar ajuste alguno. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.63%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.64%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,02% -
30 días
0,94% -
6 meses
-0,18% -
12 meses
-2,11% -
2 años
-2,71% -1,36%
3 años
-1,63% -0,55%
5 años
-1,71% -0,34%
10 años
8,81% 0,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,72% 1,96% -2,00% 1,96% 1,82%
2013 4,01% 1,72% 0,33% 0,89% 1,03%
2014 4,29% 1,28% 1,32% 0,97% 0,65%
2015 0,37% 0,39% -0,65% 0,26% 0,38%
2016 0,71% 0,70% 0,22% 0,38% -0,58%
2017 0,37% -0,05% 0,05% 0,32% 0,05%
2018 -1,79% -0,44% -0,50% 0,14% -1,00%
2019 2,16% 1,43% 0,53% 0,18% 0,00%
2020 0,90% -3,66% 3,36% 0,72% 0,61%
2021 -0,61% -0,23% 0,01% -0,09% -0,30%
2022 - -0,97% -1,49% -0,63% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.504%
10,24%
1.098.159€
2
Lloyds Banking Group PLC 0.114%
7,53%
806.700€
3
McDonald's Corporation 0.625%
6,32%
677.937€
4
BMW Finance N.V. 0.375%
5,04%
540.581€
5
Philip Morris International Inc. 0.125%
4,84%
519.350€
6
KBC Group NV 0.055%
4,66%
499.964€
7
Gestamp Automocion S A 1.625%
4,59%
492.432€
8
E.ON SE 0%
4,50%
482.705€
9
Bayer AG 2.78%
4,33%
463.777€
10
EssilorLuxottica SA 0%
3,67%
393.493€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dux Rentinver Renta Fija FI frente a su categoría

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