Bankoa Seleccion Flexible ISR FI

6,59
-0,65%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0123743033
Patrimonio
19,2M€
Rentabilidad YTD
-10,30%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% del patrimonio en el caso de las IICs no armonizadas. El Fondo invierte (directa o indirectamente a través de IICs) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, emitidos y negociados fundamentalmente en la zona euro (al menos el 60% de la exposición total en emisiones de entidades radicadas en área euro), y minoritariamente en otros países de la OCDE. No existe predeterminación en el nivel de capitalización. La renta variable nacional no alcanzará el 90% de la exposición a renta variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.85%
On Going Charge
2.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.22%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,30% -
30 días
-4,75% -
6 meses
-10,69% -
12 meses
-3,36% -
2 años
8,19% 4,01%
3 años
-5,20% -1,77%
5 años
-6,71% -1,38%
10 años
54,38% 4,44%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 16,01% 6,55% -2,81% 7,97% 3,76%
2013 17,21% 4,89% -0,57% 6,81% 5,22%
2014 2,56% 1,66% 0,86% -0,85% 0,88%
2015 12,89% 17,06% -2,82% -6,70% 6,37%
2016 -3,54% -7,12% -1,59% 3,23% 2,23%
2017 10,13% 5,69% 2,26% 1,77% 0,13%
2018 -12,67% -3,60% 3,63% -0,17% -12,43%
2019 19,57% 9,90% 2,82% 1,56% 4,20%
2020 -11,10% -21,69% 6,91% 1,90% 4,21%
2021 11,15% 3,10% 3,01% 0,79% 3,83%
2022 - -4,55% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares $ TIPS ETF EUR H Acc
9,30%
1.730.130€
2
Lyxor NetZero2050S&P500ClmPABDRETF
8,40%
1.562.400€
3
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR H EUR C
7,34%
1.365.300€
4
iShares Edge S&P 500 MinVol ETF EURH Acc
6,95%
1.292.484€
5
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFEURHAcc
6,61%
1.228.871€
6
Amundi MSCI Eurp Clmt Trnstn CTB IE C
6,10%
1.135.290€
7
Lyxor Cr € Govt Infl-Lnkd Bd (DR) ETFAcc
4,77%
887.234€
8
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc
4,60%
855.011€
9
AXAWF Global Factors-Sust Eq I Cap EUR
4,22%
785.065€
10
abrdn Gbl Eq Impact S Acc EUR
3,95%
734.608€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Seleccion Flexible ISR FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Seleccion Flexible ISR FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba